- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 120,249,232,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,805,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,140,426,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,984,699,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7936 | 円 |