有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17特定期間末 | (2013年12月16日) | 55,238 | 55,317 | 0.6910 | 0.6920 |
| 第18特定期間末 | (2014年 6月16日) | 52,281 | 52,353 | 0.7290 | 0.7300 |
| 第19特定期間末 | (2014年12月15日) | 52,113 | 52,176 | 0.8237 | 0.8247 |
| 第20特定期間末 | (2015年 6月15日) | 48,576 | 48,632 | 0.8576 | 0.8586 |
| 第21特定期間末 | (2015年12月15日) | 42,709 | 42,762 | 0.8131 | 0.8141 |
| 第22特定期間末 | (2016年 6月15日) | 39,155 | 39,206 | 0.7769 | 0.7779 |
| 第23特定期間末 | (2016年12月15日) | 39,745 | 39,793 | 0.8277 | 0.8287 |
| 第24特定期間末 | (2017年 6月15日) | 36,443 | 36,487 | 0.8278 | 0.8288 |
| 第25特定期間末 | (2017年12月15日) | 34,568 | 34,608 | 0.8629 | 0.8639 |
| 第26特定期間末 | (2018年 6月15日) | 32,895 | 32,934 | 0.8573 | 0.8583 |
| 第27特定期間末 | (2018年12月17日) | 31,635 | 31,672 | 0.8421 | 0.8431 |
| 第28特定期間末 | (2019年 6月17日) | 31,844 | 31,881 | 0.8638 | 0.8648 |
| 第29特定期間末 | (2019年12月16日) | 32,740 | 32,776 | 0.9108 | 0.9118 |
| 第30特定期間末 | (2020年 6月15日) | 29,571 | 29,607 | 0.8310 | 0.8320 |
| 第31特定期間末 | (2020年12月15日) | 31,006 | 31,041 | 0.8907 | 0.8917 |
| 第32特定期間末 | (2021年 6月15日) | 34,941 | 34,975 | 1.0217 | 1.0227 |
| 第33特定期間末 | (2021年12月15日) | 36,248 | 36,283 | 1.0365 | 1.0375 |
| 第34特定期間末 | (2022年 6月15日) | 35,426 | 35,462 | 0.9906 | 0.9916 |
| 第35特定期間末 | (2022年12月15日) | 37,443 | 37,480 | 1.0208 | 1.0218 |
| 第36特定期間末 | (2023年 6月15日) | 39,363 | 39,400 | 1.0678 | 1.0688 |
| 2022年 6月末日 | 36,719 | ― | 1.0198 | ― | |
| 7月末日 | 37,975 | ― | 1.0470 | ― | |
| 8月末日 | 38,024 | ― | 1.0442 | ― | |
| 9月末日 | 36,404 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 38,079 | ― | 1.0386 | ― | |
| 11月末日 | 37,645 | ― | 1.0267 | ― | |
| 12月末日 | 36,013 | ― | 0.9801 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 36,744 | ― | 0.9981 | ― | |
| 2月末日 | 37,302 | ― | 1.0118 | ― | |
| 3月末日 | 36,854 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 37,744 | ― | 1.0209 | ― | |
| 5月末日 | 38,502 | ― | 1.0411 | ― | |
| 6月末日 | 39,701 | ― | 1.0839 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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