有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】: 2015/09/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2005年12月15日)	1	1	1.0510	1.0510
第2特定期間末	(2006年 6月15日)	1	1	1.0370	1.0420
第3特定期間末	(2006年12月15日)	37,382	37,574	1.1544	1.1604
第4特定期間末	(2007年 6月15日)	128,203	128,925	1.2070	1.2140
第5特定期間末	(2007年12月17日)	162,250	163,339	1.0419	1.0489
第6特定期間末	(2008年 6月16日)	148,710	149,840	0.9212	0.9282
第7特定期間末	(2008年12月15日)	93,015	94,145	0.5762	0.5832
第8特定期間末	(2009年 6月15日)	97,568	98,553	0.5942	0.6002
第9特定期間末	(2009年12月15日)	99,747	100,783	0.5778	0.5838
第10特定期間末	(2010年 6月15日)	96,496	97,363	0.5569	0.5619
第11特定期間末	(2010年12月15日)	88,713	89,187	0.5612	0.5642
第12特定期間末	(2011年 6月15日)	76,898	77,323	0.5427	0.5457
第13特定期間末	(2011年12月15日)	59,790	60,171	0.4709	0.4739
第14特定期間末	(2012年 6月15日)	55,918	56,146	0.4910	0.4930
第15特定期間末	(2012年12月17日)	55,668	55,874	0.5402	0.5422
第16特定期間末	(2013年 6月17日)	57,765	57,856	0.6378	0.6388
第17特定期間末	(2013年12月16日)	55,238	55,317	0.6910	0.6920
第18特定期間末	(2014年 6月16日)	52,281	52,353	0.7290	0.7300
第19特定期間末	(2014年12月15日)	52,113	52,176	0.8237	0.8247
第20特定期間末	(2015年 6月15日)	48,576	48,632	0.8576	0.8586
	2014年 6月末日	52,426	―	0.7364	―
	7月末日	52,154	―	0.7452	―
	8月末日	51,832	―	0.7517	―
	9月末日	51,588	―	0.7642	―
	10月末日	51,699	―	0.7747	―
	11月末日	53,234	―	0.8296	―
	12月末日	52,823	―	0.8445	―
	2015年 1月末日	51,590	―	0.8385	―
	2月末日	51,329	―	0.8522	―
	3月末日	50,412	―	0.8535	―
	4月末日	49,608	―	0.8538	―
	5月末日	49,735	―	0.8708	―
	6月末日	47,394	―	0.8449	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

開示資料

決算