有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/15 9:08
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【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2011年 6月15日)	76,898	77,323	0.5427	0.5457
第13特定期間末	(2011年12月15日)	59,790	60,171	0.4709	0.4739
第14特定期間末	(2012年 6月15日)	55,918	56,146	0.4910	0.4930
第15特定期間末	(2012年12月17日)	55,668	55,874	0.5402	0.5422
第16特定期間末	(2013年 6月17日)	57,765	57,856	0.6378	0.6388
第17特定期間末	(2013年12月16日)	55,238	55,317	0.6910	0.6920
第18特定期間末	(2014年 6月16日)	52,281	52,353	0.7290	0.7300
第19特定期間末	(2014年12月15日)	52,113	52,176	0.8237	0.8247
第20特定期間末	(2015年 6月15日)	48,576	48,632	0.8576	0.8586
第21特定期間末	(2015年12月15日)	42,709	42,762	0.8131	0.8141
第22特定期間末	(2016年 6月15日)	39,155	39,206	0.7769	0.7779
第23特定期間末	(2016年12月15日)	39,745	39,793	0.8277	0.8287
第24特定期間末	(2017年 6月15日)	36,443	36,487	0.8278	0.8288
第25特定期間末	(2017年12月15日)	34,568	34,608	0.8629	0.8639
第26特定期間末	(2018年 6月15日)	32,895	32,934	0.8573	0.8583
第27特定期間末	(2018年12月17日)	31,635	31,672	0.8421	0.8431
第28特定期間末	(2019年 6月17日)	31,844	31,881	0.8638	0.8648
第29特定期間末	(2019年12月16日)	32,740	32,776	0.9108	0.9118
第30特定期間末	(2020年 6月15日)	29,571	29,607	0.8310	0.8320
第31特定期間末	(2020年12月15日)	31,006	31,041	0.8907	0.8917
	2019年12月末日	32,948	―	0.9197	―
	2020年 1月末日	33,102	―	0.9246	―
	2月末日	31,310	―	0.8766	―
	3月末日	27,701	―	0.7834	―
	4月末日	28,413	―	0.8051	―
	5月末日	29,572	―	0.8314	―
	6月末日	29,760	―	0.8350	―
	7月末日	29,866	―	0.8369	―
	8月末日	30,880	―	0.8674	―
	9月末日	30,442	―	0.8558	―
	10月末日	29,515	―	0.8325	―
	11月末日	30,927	―	0.8842	―
	12月末日	31,348	―	0.9024	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算