有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/17-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21特定期間末 | (2015年12月15日) | 42,709 | 42,762 | 0.8131 | 0.8141 |
| 第22特定期間末 | (2016年 6月15日) | 39,155 | 39,206 | 0.7769 | 0.7779 |
| 第23特定期間末 | (2016年12月15日) | 39,745 | 39,793 | 0.8277 | 0.8287 |
| 第24特定期間末 | (2017年 6月15日) | 36,443 | 36,487 | 0.8278 | 0.8288 |
| 第25特定期間末 | (2017年12月15日) | 34,568 | 34,608 | 0.8629 | 0.8639 |
| 第26特定期間末 | (2018年 6月15日) | 32,895 | 32,934 | 0.8573 | 0.8583 |
| 第27特定期間末 | (2018年12月17日) | 31,635 | 31,672 | 0.8421 | 0.8431 |
| 第28特定期間末 | (2019年 6月17日) | 31,844 | 31,881 | 0.8638 | 0.8648 |
| 第29特定期間末 | (2019年12月16日) | 32,740 | 32,776 | 0.9108 | 0.9118 |
| 第30特定期間末 | (2020年 6月15日) | 29,571 | 29,607 | 0.8310 | 0.8320 |
| 第31特定期間末 | (2020年12月15日) | 31,006 | 31,041 | 0.8907 | 0.8917 |
| 第32特定期間末 | (2021年 6月15日) | 34,941 | 34,975 | 1.0217 | 1.0227 |
| 第33特定期間末 | (2021年12月15日) | 36,248 | 36,283 | 1.0365 | 1.0375 |
| 第34特定期間末 | (2022年 6月15日) | 35,426 | 35,462 | 0.9906 | 0.9916 |
| 第35特定期間末 | (2022年12月15日) | 37,443 | 37,480 | 1.0208 | 1.0218 |
| 第36特定期間末 | (2023年 6月15日) | 39,363 | 39,400 | 1.0678 | 1.0688 |
| 第37特定期間末 | (2023年12月15日) | 38,974 | 39,009 | 1.0988 | 1.0998 |
| 第38特定期間末 | (2024年 6月17日) | 39,212 | 39,245 | 1.1834 | 1.1844 |
| 第39特定期間末 | (2024年12月16日) | 38,305 | 38,337 | 1.2012 | 1.2022 |
| 第40特定期間末 | (2025年 6月16日) | 36,590 | 36,621 | 1.1900 | 1.1910 |
| 2024年 6月末日 | 39,887 | ― | 1.2058 | ― | |
| 7月末日 | 38,985 | ― | 1.1870 | ― | |
| 8月末日 | 38,469 | ― | 1.1773 | ― | |
| 9月末日 | 38,321 | ― | 1.1774 | ― | |
| 10月末日 | 38,980 | ― | 1.2078 | ― | |
| 11月末日 | 38,395 | ― | 1.1986 | ― | |
| 12月末日 | 38,399 | ― | 1.2115 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 38,060 | ― | 1.2096 | ― | |
| 2月末日 | 37,002 | ― | 1.1828 | ― | |
| 3月末日 | 36,300 | ― | 1.1682 | ― | |
| 4月末日 | 35,552 | ― | 1.1492 | ― | |
| 5月末日 | 36,449 | ― | 1.1809 | ― | |
| 6月末日 | 36,943 | ― | 1.2043 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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