有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/15 9:20
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2007年 6月15日)	128,203	128,925	1.2070	1.2140
第5特定期間末	(2007年12月17日)	162,250	163,339	1.0419	1.0489
第6特定期間末	(2008年 6月16日)	148,710	149,840	0.9212	0.9282
第7特定期間末	(2008年12月15日)	93,015	94,145	0.5762	0.5832
第8特定期間末	(2009年 6月15日)	97,568	98,553	0.5942	0.6002
第9特定期間末	(2009年12月15日)	99,747	100,783	0.5778	0.5838
第10特定期間末	(2010年 6月15日)	96,496	97,363	0.5569	0.5619
第11特定期間末	(2010年12月15日)	88,713	89,187	0.5612	0.5642
第12特定期間末	(2011年 6月15日)	76,898	77,323	0.5427	0.5457
第13特定期間末	(2011年12月15日)	59,790	60,171	0.4709	0.4739
第14特定期間末	(2012年 6月15日)	55,918	56,146	0.4910	0.4930
第15特定期間末	(2012年12月17日)	55,668	55,874	0.5402	0.5422
第16特定期間末	(2013年 6月17日)	57,765	57,856	0.6378	0.6388
第17特定期間末	(2013年12月16日)	55,238	55,317	0.6910	0.6920
第18特定期間末	(2014年 6月16日)	52,281	52,353	0.7290	0.7300
第19特定期間末	(2014年12月15日)	52,113	52,176	0.8237	0.8247
第20特定期間末	(2015年 6月15日)	48,576	48,632	0.8576	0.8586
第21特定期間末	(2015年12月15日)	42,709	42,762	0.8131	0.8141
第22特定期間末	(2016年 6月15日)	39,155	39,206	0.7769	0.7779
第23特定期間末	(2016年12月15日)	39,745	39,793	0.8277	0.8287
	2015年12月末日	43,374	―	0.8302	―
	2016年 1月末日	41,805	―	0.8047	―
	2月末日	40,462	―	0.7834	―
	3月末日	41,468	―	0.8108	―
	4月末日	40,866	―	0.8037	―
	5月末日	40,927	―	0.8095	―
	6月末日	38,488	―	0.7679	―
	7月末日	39,588	―	0.7922	―
	8月末日	38,897	―	0.7818	―
	9月末日	38,183	―	0.7715	―
	10月末日	37,873	―	0.7710	―
	11月末日	38,975	―	0.8025	―
	12月末日	39,145	―	0.8298	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算