- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第23特定期間末 | (2016年12月15日) | 39,745 | 39,793 | 0.8277 | 0.8287 |
| 第24特定期間末 | (2017年 6月15日) | 36,443 | 36,487 | 0.8278 | 0.8288 |
| 第25特定期間末 | (2017年12月15日) | 34,568 | 34,608 | 0.8629 | 0.8639 |
| 第26特定期間末 | (2018年 6月15日) | 32,895 | 32,934 | 0.8573 | 0.8583 |
| 第27特定期間末 | (2018年12月17日) | 31,635 | 31,672 | 0.8421 | 0.8431 |
| 第28特定期間末 | (2019年 6月17日) | 31,844 | 31,881 | 0.8638 | 0.8648 |
| 第29特定期間末 | (2019年12月16日) | 32,740 | 32,776 | 0.9108 | 0.9118 |
| 第30特定期間末 | (2020年 6月15日) | 29,571 | 29,607 | 0.8310 | 0.8320 |
| 第31特定期間末 | (2020年12月15日) | 31,006 | 31,041 | 0.8907 | 0.8917 |
| 第32特定期間末 | (2021年 6月15日) | 34,941 | 34,975 | 1.0217 | 1.0227 |
| 第33特定期間末 | (2021年12月15日) | 36,248 | 36,283 | 1.0365 | 1.0375 |
| 第34特定期間末 | (2022年 6月15日) | 35,426 | 35,462 | 0.9906 | 0.9916 |
| 第35特定期間末 | (2022年12月15日) | 37,443 | 37,480 | 1.0208 | 1.0218 |
| 第36特定期間末 | (2023年 6月15日) | 39,363 | 39,400 | 1.0678 | 1.0688 |
| 第37特定期間末 | (2023年12月15日) | 38,974 | 39,009 | 1.0988 | 1.0998 |
| 第38特定期間末 | (2024年 6月17日) | 39,212 | 39,245 | 1.1834 | 1.1844 |
| 第39特定期間末 | (2024年12月16日) | 38,305 | 38,337 | 1.2012 | 1.2022 |
| 第40特定期間末 | (2025年 6月16日) | 36,590 | 36,621 | 1.1900 | 1.1910 |
| 第41特定期間末 | (2025年12月15日) | 38,555 | 38,584 | 1.3307 | 1.3317 |
| 第42特定期間末 | (2026年 6月15日) | 38,976 | 39,003 | 1.4106 | 1.4116 |
| 2025年 6月末日 | 36,943 | ― | 1.2043 | ― | |
| 7月末日 | 37,689 | ― | 1.2395 | ― | |
| 8月末日 | 37,833 | ― | 1.2564 | ― | |
| 9月末日 | 38,059 | ― | 1.2763 | ― | |
| 10月末日 | 38,835 | ― | 1.3186 | ― | |
| 11月末日 | 39,092 | ― | 1.3396 | ― | |
| 12月末日 | 38,496 | ― | 1.3415 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 38,246 | ― | 1.3427 | ― | |
| 2月末日 | 39,599 | ― | 1.3978 | ― | |
| 3月末日 | 37,088 | ― | 1.3220 | ― | |
| 4月末日 | 38,570 | ― | 1.3835 | ― | |
| 5月末日 | 38,881 | ― | 1.4026 | ― | |
| 6月末日 | 39,144 | ― | 1.4210 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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