大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,952,818 | 9,343,188 |
| 減価償却費 | 1,277,341 | 1,227,207 |
| 投資法人債発行費償却額 | 106,299 | 107,621 |
| 受取利息 | -6,492 | -7,866 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,682 | -7,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,225,137 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -200,210 | 414,507 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,910 | -581,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -499,145 | 211,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296,002 | 205,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,640 | -107,377 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 37,369 | -175,401 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,439 | -2,452 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,437,711 | 18,517,183 |
| 支払利息 | 1,060,943 | 637,180 |
| その他 | 529,597 | -517,376 |
| 小計 | 11,267,182 | 29,264,902 |
| 利息の受取額 | 6,492 | 7,866 |
| 利息の支払額 | -1,094,284 | -725,199 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,178,378 | 28,546,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -79,531 | -275,888 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -30 | － |
| 預り敷金保証金の収入 | 620,466 | 649,815 |
| 信託預り敷金保証金の収入 | 275,002 | 160,159 |
| 預り敷金保証金の支出 | -456,674 | -1,204,541 |
| 信託預り敷金保証金の支出 | -100,560 | -278,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,671 | -948,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,826,000 | -77,625,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,500 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 59,999,875 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -30,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -45,535 |
| 分配金の支払額 | -4,340,232 | -3,946,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,393,732 | -32,117,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,682 | -4,519,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,556,933 | 11,600,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,600,250 | 7,080,426 |
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