有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月27日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,061,894 | 759,098 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,538,356 | 6,321,327 |
| 営業未収入金 | 173,680 | 180,774 |
| 前払費用 | 769,598 | 355,091 |
| 繰延税金資産 | 20 | 19 |
| その他 | 130,681 | 230,578 |
| 流動資産合計 | 12,674,231 | 7,846,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 1,875 | 1,875 |
| 減価償却累計額 | -901 | -1,069 |
| 工具 | 974 | 805 |
| その他 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -2,496 | -2,896 |
| その他（純額） | 960 | 559 |
| 信託建物 | 56,701,113 | 53,065,854 |
| 減価償却累計額 | -3,873,191 | -4,660,998 |
| 信託建物（純額） | 52,827,922 | 48,404,856 |
| 信託構築物 | 771,382 | 747,134 |
| 減価償却累計額 | -23,146 | -30,567 |
| 信託構築物（純額） | 748,235 | 716,567 |
| 信託機械及び装置 | 421,178 | 385,967 |
| 減価償却累計額 | -125,714 | -118,928 |
| 信託機械及び装置（純額） | 295,464 | 267,039 |
| 信託工具 | 30,157 | 27,810 |
| 減価償却累計額 | -3,024 | -4,569 |
| 信託工具 | 27,132 | 23,240 |
| 信託その他 | 6,302 | 6,302 |
| 減価償却累計額 | -3,892 | -4,833 |
| 信託その他（純額） | 2,409 | 1,468 |
| 信託土地 | 224,212,056 | 209,399,114 |
| 信託建設仮勘定 | 18,875 | 10,896 |
| 有形固定資産合計 | 278,134,031 | 258,824,549 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,053 | 1,919 |
| 信託借地権 | 4,970,290 | 4,970,290 |
| その他 | 6,453 | 5,089 |
| 無形固定資産合計 | 4,978,797 | 4,977,300 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 93,124 | 268,526 |
| その他 | 43,629 | 30,673 |
| 投資その他の資産合計 | 250,438 | 412,884 |
| 固定資産合計 | 283,363,267 | 264,214,733 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 105,137 | 43,051 |
| 繰延資産合計 | 105,137 | 43,051 |
| 資産合計 | 296,142,636 | 272,104,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,169,396 | 742,677 |
| 短期借入金 | 69,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,073,000 | 33,270,500 |
| 1年内償還予定投資法人債 | 30,000,000 | 2,000,000 |
| 前受金 | 911,957 | 804,579 |
| 未払金 | 305,708 | 516,829 |
| 未払法人税等 | 946 | 719 |
| 未払消費税等 | 334,630 | 540,530 |
| その他 | 582,533 | 71,723 |
| 流動負債合計 | 125,378,174 | 37,947,560 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,822,500 | 24,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,388,217 | 5,900,241 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,802,085 | 5,617,389 |
| その他 | 18,764 | 16,312 |
| 固定負債合計 | 38,031,567 | 36,033,943 |
| 負債合計 | 163,409,741 | 73,981,503 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 128,781,035 | 188,780,910 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,951,860 | 9,342,261 |
| 剰余金合計 | 3,951,860 | 9,342,261 |
| 投資主資本合計 | 132,732,895 | 198,123,172 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,732,895 | 198,123,172 |
| 負債純資産合計 | 296,142,636 | 272,104,675 |
