大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 759,098 | 3,134,712 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,321,327 | 6,921,686 |
| 営業未収入金 | 180,774 | 161,518 |
| 未収消費税等 | － | 162,295 |
| 前払費用 | 355,091 | 736,842 |
| 繰延税金資産 | 19 | 19 |
| その他 | 230,578 | 231,557 |
| 流動資産合計 | 7,846,890 | 11,348,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 1,875 | 1,875 |
| 減価償却累計額 | -1,069 | -1,238 |
| 工具 | 805 | 636 |
| その他 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -2,896 | -3,261 |
| その他（純額） | 559 | 194 |
| 信託建物 | 53,065,854 | 53,588,351 |
| 減価償却累計額 | -4,660,998 | -5,806,420 |
| 信託建物（純額） | 48,404,856 | 47,781,931 |
| 信託構築物 | 747,134 | 747,416 |
| 減価償却累計額 | -30,567 | -40,222 |
| 信託構築物（純額） | 716,567 | 707,194 |
| 信託機械及び装置 | 385,967 | 393,266 |
| 減価償却累計額 | -118,928 | -142,581 |
| 信託機械及び装置（純額） | 267,039 | 250,685 |
| 信託工具 | 27,810 | 35,544 |
| 減価償却累計額 | -4,569 | -7,018 |
| 信託工具 | 23,240 | 28,526 |
| 信託その他 | 6,302 | 6,302 |
| 減価償却累計額 | -4,833 | -5,752 |
| 信託その他（純額） | 1,468 | 549 |
| 信託土地 | 209,399,114 | 209,399,114 |
| 信託建設仮勘定 | 10,896 | 2,610 |
| 有形固定資産合計 | 258,824,549 | 258,171,444 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,919 | 1,785 |
| 信託借地権 | 4,970,290 | 4,970,290 |
| その他 | 5,089 | 3,725 |
| 無形固定資産合計 | 4,977,300 | 4,975,802 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 268,526 | 1,123,668 |
| その他 | 30,673 | 35,835 |
| 投資その他の資産合計 | 412,884 | 1,273,188 |
| 固定資産合計 | 264,214,733 | 264,420,435 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 43,051 | － |
| 繰延資産合計 | 43,051 | － |
| 資産合計 | 272,104,675 | 275,769,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 742,677 | 918,495 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,270,500 | 24,322,500 |
| 1年内償還予定投資法人債 | 2,000,000 | － |
| 前受金 | 804,579 | 766,605 |
| 未払金 | 516,829 | 284,825 |
| 未払法人税等 | 719 | 653 |
| 未払消費税等 | 540,530 | 46,472 |
| その他 | 71,723 | 239,717 |
| 流動負債合計 | 37,947,560 | 26,579,270 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,500,000 | 45,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,900,241 | 5,429,805 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,617,389 | 6,108,420 |
| その他 | 16,312 | 13,872 |
| 固定負債合計 | 36,033,943 | 57,252,098 |
| 負債合計 | 73,981,503 | 83,831,369 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 188,780,910 | 188,780,910 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 9,342,261 | 3,156,788 |
| 剰余金合計 | 9,342,261 | 3,156,788 |
| 投資主資本合計 | 198,123,172 | 191,937,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 198,123,172 | 191,937,699 |
| 負債純資産合計 | 272,104,675 | 275,769,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
