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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年11月30日	2009年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	759,098	3,134,712
信託現金及び信託預金	6,321,327	6,921,686
営業未収入金	180,774	161,518
未収消費税等	－	162,295
前払費用	355,091	736,842
繰延税金資産	19	19
その他	230,578	231,557
流動資産合計	7,846,890	11,348,632
固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
工具	1,875	1,875
減価償却累計額	-1,069	-1,238
工具	805	636
その他	3,456	3,456
減価償却累計額	-2,896	-3,261
その他（純額）	559	194
信託建物	53,065,854	53,588,351
減価償却累計額	-4,660,998	-5,806,420
信託建物（純額）	48,404,856	47,781,931
信託構築物	747,134	747,416
減価償却累計額	-30,567	-40,222
信託構築物（純額）	716,567	707,194
信託機械及び装置	385,967	393,266
減価償却累計額	-118,928	-142,581
信託機械及び装置（純額）	267,039	250,685
信託工具	27,810	35,544
減価償却累計額	-4,569	-7,018
信託工具	23,240	28,526
信託その他	6,302	6,302
減価償却累計額	-4,833	-5,752
信託その他（純額）	1,468	549
信託土地	209,399,114	209,399,114
信託建設仮勘定	10,896	2,610
有形固定資産合計	258,824,549	258,171,444
無形固定資産
商標権	1,919	1,785
信託借地権	4,970,290	4,970,290
その他	5,089	3,725
無形固定資産合計	4,977,300	4,975,802
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	268,526	1,123,668
その他	30,673	35,835
投資その他の資産合計	412,884	1,273,188
固定資産合計	264,214,733	264,420,435
繰延資産
投資法人債発行費	43,051	－
繰延資産合計	43,051	－
資産合計	272,104,675	275,769,068
負債の部
流動負債
営業未払金	742,677	918,495
1年内返済予定の長期借入金	33,270,500	24,322,500
1年内償還予定投資法人債	2,000,000	－
前受金	804,579	766,605
未払金	516,829	284,825
未払法人税等	719	653
未払消費税等	540,530	46,472
その他	71,723	239,717
流動負債合計	37,947,560	26,579,270
固定負債
長期借入金	24,500,000	45,700,000
預り敷金及び保証金	5,900,241	5,429,805
信託預り敷金及び保証金	5,617,389	6,108,420
その他	16,312	13,872
固定負債合計	36,033,943	57,252,098
負債合計	73,981,503	83,831,369
純資産の部
投資主資本
出資総額	188,780,910	188,780,910
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	9,342,261	3,156,788
剰余金合計	9,342,261	3,156,788
投資主資本合計	198,123,172	191,937,699
評価・換算差額等
純資産合計	198,123,172	191,937,699
負債純資産合計	272,104,675	275,769,068

大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表

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