大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,343,188 | 3,157,703 |
| 減価償却費 | 1,227,207 | 1,184,130 |
| 投資法人債発行費償却 | 107,621 | 43,051 |
| 受取利息 | -7,866 | -7,031 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -7,094 | 19,256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | -643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -162,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 414,507 | -381,751 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -581,423 | -25,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211,121 | -232,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205,899 | -494,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,377 | -37,974 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -175,401 | -855,141 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,452 | -2,439 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 18,517,183 | － |
| 支払利息 | 637,180 | 576,235 |
| その他 | -517,376 | 138,628 |
| 小計 | 29,264,902 | 2,920,358 |
| 利息の受取額 | 7,866 | 7,031 |
| 利息の支払額 | -725,199 | -565,492 |
| 法人税等の支払額 | -1,229 | -1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,546,339 | 2,360,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -275,888 | -328,402 |
| 預り敷金保証金の収入 | 649,815 | 238,947 |
| 信託預り敷金保証金の収入 | 160,159 | 450,695 |
| 預り敷金保証金の支出 | -1,204,541 | -440,039 |
| 信託預り敷金保証金の支出 | -278,104 | -229,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,560 | -307,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,625,000 | -15,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,500,000 | 26,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -14,448,000 |
| 投資口の発行による収入 | 59,999,875 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -30,000,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -45,535 | － |
| 分配金の支払額 | -3,946,943 | -9,329,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,117,603 | 922,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,519,824 | 2,975,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,600,250 | 7,080,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,080,426 | 10,056,399 |
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