大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,157,703 | 2,710,927 |
| 減価償却費 | 1,184,130 | 1,182,187 |
| 投資口交付費 | － | 27,593 |
| 投資法人債発行費償却 | 43,051 | 1,181 |
| 受取利息 | -7,031 | -2,215 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 19,256 | -32,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -643 | 658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -162,295 | 162,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -381,751 | -72,120 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -25,307 | 113,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,004 | -3,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494,057 | 67,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,974 | -59,789 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -855,141 | 129,835 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,439 | -2,452 |
| 支払利息 | 576,235 | 741,763 |
| その他 | 138,628 | -149,712 |
| 小計 | 2,920,358 | 4,814,509 |
| 利息の受取額 | 7,031 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -565,492 | -729,997 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360,835 | 4,085,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -328,402 | -636,594 |
| 預り敷金保証金の収入 | 238,947 | 431,216 |
| 信託預り敷金保証金の収入 | 450,695 | 213,252 |
| 預り敷金保証金の支出 | -440,039 | -791,689 |
| 信託預り敷金保証金の支出 | -229,007 | -427,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,807 | -1,211,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,700,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,448,000 | -18,891,875 |
| 投資口の発行による収入 | － | 10,000,040 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -28,788 |
| 投資口交付費の支出 | － | -27,593 |
| 分配金の支払額 | -9,329,054 | -3,160,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,945 | 9,291,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,975,973 | 12,165,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,080,426 | 10,056,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,056,399 | 22,222,364 |
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