大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,710,927 | 2,077,538 |
| 減価償却費 | 1,182,187 | 1,184,842 |
| 投資口交付費 | 27,593 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 1,181 | 2,867 |
| 受取利息 | -2,215 | -4,791 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -32,453 | 51,870 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 658 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 162,295 | -32,529 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,120 | 42,859 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 113,071 | -139,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,898 | -11,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,639 | -73,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,789 | -54,095 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 129,835 | 339,564 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,452 | -2,439 |
| 支払利息 | 741,763 | 768,933 |
| その他 | -149,712 | -215,847 |
| 小計 | 4,814,509 | 3,934,380 |
| 利息の受取額 | 2,215 | 4,791 |
| 利息の支払額 | -729,997 | -743,714 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,085,906 | 3,193,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -636,594 | -4,582,663 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 431,216 | 319,592 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 213,252 | 352,059 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -791,689 | -694,747 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -427,702 | -1,972,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211,516 | -6,578,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,900,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,891,875 | -5,621,875 |
| 投資口の発行による収入 | 10,000,040 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -28,788 | － |
| 投資口交付費の支出 | -27,593 | － |
| 分配金の支払額 | -3,160,208 | -2,712,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,291,575 | -2,834,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,165,965 | -6,218,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,056,399 | 22,222,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,222,364 | 16,003,638 |
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