有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,467,439 | 11,290,130 |
信託現金及び信託預金 | 6,754,925 | 4,713,508 |
営業未収入金 | 193,972 | 142,101 |
未収消費税等 | - | 32,529 |
前払費用 | 808,962 | 766,103 |
繰延税金資産 | 17 | 22 |
その他 | 246,496 | 234,103 |
流動資産合計 | 23,471,813 | 17,178,499 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
工具 | 1,875 | 1,875 |
減価償却累計額 | -1,407 | -1,576 |
工具 | 468 | 299 |
その他 | 3,456 | 3,456 |
減価償却累計額 | -3,456 | -3,456 |
その他(純額) | - | - |
信託建物 | 53,846,910 | 55,023,264 |
減価償却累計額 | -6,950,081 | -8,094,959 |
信託建物(純額) | 46,896,828 | 46,928,304 |
信託構築物 | 748,265 | 756,065 |
減価償却累計額 | -49,886 | -59,692 |
信託構築物(純額) | 698,379 | 696,373 |
信託機械及び装置 | 431,805 | 702,855 |
減価償却累計額 | -166,131 | -193,111 |
信託機械及び装置(純額) | 265,674 | 509,744 |
信託工具 | 39,752 | 41,688 |
減価償却累計額 | -9,920 | -13,076 |
信託工具 | 29,831 | 28,612 |
信託その他 | 6,302 | 6,302 |
減価償却累計額 | -6,302 | -6,302 |
信託その他(純額) | - | - |
信託土地 | 209,399,114 | 212,726,823 |
信託建設仮勘定 | 5,102 | 11,190 |
有形固定資産合計 | 257,295,399 | 260,901,349 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,651 | 1,517 |
信託借地権 | 4,970,290 | 4,970,290 |
その他 | 2,362 | 998 |
無形固定資産合計 | 4,974,304 | 4,972,807 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
長期前払費用 | 993,832 | 654,267 |
その他 | 24,728 | 21,427 |
投資その他の資産合計 | 1,132,245 | 789,379 |
固定資産合計 | 263,401,950 | 266,663,536 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 27,606 | 24,738 |
繰延資産合計 | 27,606 | 24,738 |
資産合計 | 286,901,370 | 283,866,774 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 699,617 | 510,812 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,751,250 | 2,258,750 |
前受金 | 706,815 | 652,719 |
未払金 | 280,927 | 269,094 |
未払法人税等 | 788 | 663 |
未払消費税等 | 114,112 | 40,750 |
その他 | 102,756 | 150,078 |
流動負債合計 | 7,656,266 | 3,882,869 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
長期借入金 | 63,279,375 | 66,650,000 |
預り敷金及び保証金 | 5,038,392 | 4,892,275 |
信託預り敷金及び保証金 | 5,924,911 | 4,075,204 |
その他 | 11,419 | 8,980 |
固定負債合計 | 77,754,098 | 79,126,460 |
負債合計 | 85,410,365 | 83,009,329 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,710,053 | 2,076,493 |
剰余金合計 | 2,710,053 | 2,076,493 |
投資主資本合計 | 201,491,004 | 200,857,444 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 201,491,004 | 200,857,444 |
負債純資産合計 | 286,901,370 | 283,866,774 |