有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,290,130 | 13,191,204 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,713,508 | 5,312,762 |
| 営業未収入金 | 142,101 | 176,919 |
| 未収消費税等 | 32,529 | 119,735 |
| 前払費用 | 766,103 | 766,503 |
| 繰延税金資産 | 22 | 18 |
| その他 | 234,103 | 224,878 |
| 流動資産合計 | 17,178,499 | 19,792,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 1,875 | 4,058 |
| 減価償却累計額 | -1,576 | -1,854 |
| 工具 | 299 | 2,204 |
| その他 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -3,456 | -3,456 |
| その他（純額） | － | － |
| 信託建物 | 55,023,264 | 58,527,997 |
| 減価償却累計額 | -8,094,959 | -9,284,724 |
| 信託建物（純額） | 46,928,304 | 49,243,272 |
| 信託構築物 | 756,065 | 779,508 |
| 減価償却累計額 | -59,692 | -69,839 |
| 信託構築物（純額） | 696,373 | 709,669 |
| 信託機械及び装置 | 702,855 | 743,396 |
| 減価償却累計額 | -193,111 | -225,280 |
| 信託機械及び装置（純額） | 509,744 | 518,116 |
| 信託工具 | 41,688 | 64,513 |
| 減価償却累計額 | -13,076 | -16,678 |
| 信託工具 | 28,612 | 47,835 |
| 信託その他 | 6,302 | 6,302 |
| 減価償却累計額 | -6,302 | -6,302 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 信託土地 | 212,726,823 | 218,730,714 |
| 信託建設仮勘定 | 11,190 | 22,408 |
| 有形固定資産合計 | 260,901,349 | 269,274,222 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,517 | 1,383 |
| 信託借地権 | 4,970,290 | 4,970,290 |
| その他 | 998 | 7,047 |
| 無形固定資産合計 | 4,972,807 | 4,978,722 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 654,267 | 334,655 |
| その他 | 21,427 | 18,107 |
| 投資その他の資産合計 | 789,379 | 466,448 |
| 固定資産合計 | 266,663,536 | 274,719,392 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 24,738 | 51,037 |
| 繰延資産合計 | 24,738 | 51,037 |
| 資産合計 | 283,866,774 | 294,562,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 510,812 | 593,106 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,258,750 | 14,258,750 |
| 前受金 | 652,719 | 807,721 |
| 未払金 | 269,094 | 237,901 |
| 未払法人税等 | 663 | 794 |
| 未払消費税等 | 40,750 | 28,537 |
| その他 | 150,078 | 176,938 |
| 流動負債合計 | 3,882,869 | 16,103,749 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,500,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 66,650,000 | 60,016,875 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,892,275 | 5,375,088 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,075,204 | 4,496,746 |
| その他 | 8,980 | 6,527 |
| 固定負債合計 | 79,126,460 | 78,395,236 |
| 負債合計 | 83,009,329 | 94,498,986 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,076,493 | 1,282,514 |
| 剰余金合計 | 2,076,493 | 1,282,514 |
| 投資主資本合計 | 200,857,444 | 200,063,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 200,857,444 | 200,063,466 |
| 負債純資産合計 | 283,866,774 | 294,562,452 |
