- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年 3月21日現在) | 第9期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,512,974 | 1,997,484 |
| 親投資信託受益証券 | 461,706,662 | 175,157,678 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 466,219,646 | 177,155,166 |
| 資産合計 | 466,219,646 | 177,155,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 84,898 |
| 未払受託者報酬 | 217,821 | 105,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,218 | 1,002,982 |
| その他未払費用 | 6,472 | 3,113 |
| 流動負債合計 | 2,293,511 | 1,196,580 |
| 負債合計 | 2,293,511 | 1,196,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,771,986 | 169,797,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,845,851 | 6,160,961 |
| (分配準備積立金) | 27,097,871 | 11,476,091 |
| 元本等合計 | 463,926,135 | 175,958,586 |
| 純資産合計 | 463,926,135 | 175,958,586 |
| 負債純資産合計 | 466,219,646 | 177,155,166 |
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