- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年 3月20日現在) | 第15期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,851 | 846,131 |
| 親投資信託受益証券 | 128,042,282 | 37,004,985 |
| 流動資産合計 | 129,130,133 | 37,851,116 |
| 資産合計 | 129,130,133 | 37,851,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,229 | 15,297 |
| 未払受託者報酬 | 70,040 | 67,890 |
| 未払委託者報酬 | 665,354 | 644,862 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,044 | 1,976 |
| 流動負債合計 | 778,669 | 730,026 |
| 負債合計 | 778,669 | 730,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,458,558 | 30,594,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,892,906 | 6,526,193 |
| (分配準備積立金) | 43,173,706 | 8,517,219 |
| 元本等合計 | 128,351,464 | 37,121,090 |
| 純資産合計 | 128,351,464 | 37,121,090 |
| 負債純資産合計 | 129,130,133 | 37,851,116 |
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