有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 3月20日現在) | 第10期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,997,484 | 2,184,902 |
| 親投資信託受益証券 | 175,157,678 | 216,720,893 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 177,155,166 | 218,905,798 |
| 資産合計 | 177,155,166 | 218,905,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,898 | 75,792 |
| 未払受託者報酬 | 105,587 | 105,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,982 | 999,314 |
| その他未払費用 | 3,113 | 3,096 |
| 流動負債合計 | 1,196,580 | 1,183,400 |
| 負債合計 | 1,196,580 | 1,183,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,797,625 | 151,585,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,160,961 | 66,137,164 |
| (分配準備積立金) | 11,476,091 | 69,368,421 |
| 元本等合計 | 175,958,586 | 217,722,398 |
| 純資産合計 | 175,958,586 | 217,722,398 |
| 負債純資産合計 | 177,155,166 | 218,905,798 |
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