有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成29年 3月21日現在) | 第13期 (平成30年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,888,463 | 2,552,401 |
| 親投資信託受益証券 | 334,902,361 | 257,858,721 |
| 流動資産合計 | 336,790,824 | 260,411,122 |
| 資産合計 | 336,790,824 | 260,411,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,904 | 75,889 |
| 未払受託者報酬 | 110,631 | 178,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,919 | 1,699,381 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,254 | 5,305 |
| 流動負債合計 | 1,278,710 | 1,959,467 |
| 負債合計 | 1,278,710 | 1,959,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,808,701 | 151,779,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,703,413 | 106,671,967 |
| (分配準備積立金) | 63,863,299 | 77,450,956 |
| 元本等合計 | 335,512,114 | 258,451,655 |
| 純資産合計 | 335,512,114 | 258,451,655 |
| 負債純資産合計 | 336,790,824 | 260,411,122 |
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