有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 3月20日現在) | 第11期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 877,527 |
| コール・ローン | 2,184,902 | 386,241 |
| 親投資信託受益証券 | 216,720,893 | 158,166,765 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 218,905,798 | 159,430,533 |
| 資産合計 | 218,905,798 | 159,430,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,792 | 62,359 |
| 未払受託者報酬 | 105,198 | 90,208 |
| 未払委託者報酬 | 999,314 | 856,897 |
| その他未払費用 | 3,096 | 2,648 |
| 流動負債合計 | 1,183,400 | 1,012,112 |
| 負債合計 | 1,183,400 | 1,012,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,585,234 | 124,719,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,137,164 | 33,698,633 |
| (分配準備積立金) | 69,368,421 | 58,018,856 |
| 元本等合計 | 217,722,398 | 158,418,421 |
| 純資産合計 | 217,722,398 | 158,418,421 |
| 負債純資産合計 | 218,905,798 | 159,430,533 |
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