有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 3月22日現在) | 第12期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 877,527 | - |
| コール・ローン | 386,241 | 1,888,463 |
| 親投資信託受益証券 | 158,166,765 | 334,902,361 |
| 流動資産合計 | 159,430,533 | 336,790,824 |
| 資産合計 | 159,430,533 | 336,790,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,359 | 113,904 |
| 未払受託者報酬 | 90,208 | 110,631 |
| 未払委託者報酬 | 856,897 | 1,050,919 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,648 | 3,254 |
| 流動負債合計 | 1,012,112 | 1,278,710 |
| 負債合計 | 1,012,112 | 1,278,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,719,788 | 227,808,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,698,633 | 107,703,413 |
| (分配準備積立金) | 58,018,856 | 63,863,299 |
| 元本等合計 | 158,418,421 | 335,512,114 |
| 純資産合計 | 158,418,421 | 335,512,114 |
| 負債純資産合計 | 159,430,533 | 336,790,824 |
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