有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【純資産等の推移】
(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第18期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の金融商品取引所価格の推移)
(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)本投資証券は、平成17年10月26日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。
(注3)平成26年12月1日を効力発生日とする、投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年11月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
| 年月日 | 総資産額 (百万円) | 純資産総額 (百万円) | 1口当たりの 純資産額(円) |
| 第1期計算期間末 (平成17年11月30日) | 58,231 (56,915) | 36,015 (34,700) | 518,962 (500,000) |
| 第2期計算期間末 (平成18年5月31日) | 57,604 (56,662) | 35,642 (34,700) | 513,580 (500,000) |
| 第3期計算期間末 (平成18年11月30日) | 58,118 (57,166) | 35,652 (34,700) | 513,723 (500,000) |
| 第4期計算期間末 (平成19年5月31日) | 79,242 (78,204) | 35,737 (34,700) | 514,955 (500,000) |
| 第5期計算期間末 (平成19年11月30日) | 88,170 (87,011) | 56,503 (55,344) | 661,638 (648,066) |
| 第6期計算期間末 (平成20年5月31日) | 120,736 (119,455) | 56,625 (55,344) | 663,056 (648,066) |
| 第7期計算期間末 (平成20年11月30日) | 119,745 (118,435) | 56,655 (55,344) | 663,407 (648,065) |
| 第8期計算期間末 (平成21年5月31日) | 144,125 (142,642) | 56,827 (55,344) | 665,430 (648,065) |
| 第9期計算期間末 (平成21年11月30日) | 133,044 (132,052) | 56,336 (55,344) | 659,677 (648,066) |
| 第10期計算期間末 (平成22年5月31日) | 128,907 (127,685) | 56,566 (55,344) | 662,376 (648,066) |
| 第11期計算期間末 (平成22年11月30日) | 126,776 (125,716) | 56,405 (55,344) | 660,481 (648,066) |
| 第12期計算期間末 (平成23年5月31日) | 126,314 (125,230) | 56,428 (55,344) | 660,759 (648,065) |
| 第13期計算期間末 (平成23年11月30日) | 125,868 (124,784) | 56,428 (55,344) | 660,753 (648,065) |
| 第14期計算期間末 (平成24年5月31日) | 125,144 (124,091) | 56,397 (55,344) | 660,390 (648,066) |
| 第15期計算期間末 (平成24年11月30日) | 125,113 (124,068) | 56,389 (55,344) | 660,294 (648,066) |
| 第16期計算期間末 (平成25年5月31日) | 121,777 (120,768) | 56,353 (55,344) | 659,872 (648,066) |
| 第17期計算期間末 (平成25年11月30日) | 131,658 (130,292) | 65,682 (64,316) | 624,354 (611,369) |
| 第18期計算期間末 (平成26年5月31日) | 131,083 (129,772) | 65,627 (64,316) | 124,766(注4) (122,273) |
| 第19期計算期間末 (平成26年11月30日) | 144,288 (142,772) | 73,175 (71,659) | 122,468(注4) (119,931) |
(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第18期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の金融商品取引所価格の推移)
| 計算期間別最高・最低投資口価格 | 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 決算年月 | 平成17年11月 | 平成18年5月 | 平成18年11月 | 平成19年5月 | 平成19年11月 | 平成20年5月 | |
| 最高(円) | 760,000 | 848,000 | 916,000 | 1,410,000 | 1,380,000 | 912,000 | |
| 最低(円) | 630,000 | 687,000 | 679,000 | 845,000 | 782,000 | 570,000 | |
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
| 決算年月 | 平成20年11月 | 平成21年5月 | 平成21年11月 | 平成22年5月 | 平成22年11月 | 平成23年5月 | |
| 最高(円) | 607,000 | 439,000 | 449,000 | 433,000 | 419,500 | 470,000 | |
| 最低(円) | 343,000 | 340,000 | 338,000 | 337,000 | 340,500 | 318,000 | |
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
| 決算年月 | 平成23年11月 | 平成24年5月 | 平成24年11月 | 平成25年5月 | 平成25年11月 | 平成26年5月 | |
| 最高(円) | 430,000 | 409,500 | 413,000 | 706,000 | 594,000 | 566,000 | |
| 最低(円) | 330,000 | 324,500 | 337,000 | 390,500 | 457,000 | 512,000 | |
| 回次 | 第19期 | ||||||
| 決算年月 | 平成26年11月 | ||||||
| 権利落前 | 権利落後 | ||||||
| 最高(円) | 733,000 | 147,500 | |||||
| 最低(円) | 538,000 | 140,000 | |||||
| 月別最高・最低投資口価格 | 月別 | 平成26年6月 | 平成26年7月 | 平成26年8月 | 平成26年9月 | 平成26年10月 | 平成26年11月 権利落前 |
| 最高(円) | 560,000 | 575,000 | 618,000 | 635,000 | 647,000 | 733,000 | |
| 最低(円) | 538,000 | 552,000 | 555,000 | 598,000 | 600,000 | 637,000 | |
| 月別 | 平成26年11月 権利落後 | 平成26年12月 | 平成27年1月 | ||||
| 最高(円) | 147,500 | 153,900 | 168,800 | ||||
| 最低(円) | 140,000 | 141,900 | 151,000 |
(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)本投資証券は、平成17年10月26日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。
(注3)平成26年12月1日を効力発生日とする、投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年11月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
