訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第9期計算期間末 (2009年11月30日)	133,044 (132,052)	56,336 (55,344)	659,677 (648,066)
第10期計算期間末 (2010年5月31日)	128,907 (127,685)	56,566 (55,344)	662,376 (648,066)
第11期計算期間末 (2010年11月30日)	126,776 (125,716)	56,405 (55,344)	660,481 (648,066)
第12期計算期間末 (2011年5月31日)	126,314 (125,230)	56,428 (55,344)	660,759 (648,065)
第13期計算期間末 (2011年11月30日)	125,868 (124,784)	56,428 (55,344)	660,753 (648,065)
第14期計算期間末 (2012年5月31日)	125,144 (124,091)	56,397 (55,344)	660,390 (648,066)
第15期計算期間末 (2012年11月30日)	125,113 (124,068)	56,389 (55,344)	660,294 (648,066)
第16期計算期間末 (2013年5月31日)	121,777 (120,768)	56,353 (55,344)	659,872 (648,066)
第17期計算期間末 (2013年11月30日)	131,658 (130,292)	65,682 (64,316)	624,354 (611,369)
第18期計算期間末 (2014年5月31日)	131,083 (129,772)	65,627 (64,316)	124,766(注4) (122,273)
第19期計算期間末 (2014年11月30日)	144,288 (142,772)	73,175 (71,659)	122,468(注4) (119,931)
第20期計算期間末 (2015年5月31日)	144,143 (142,610)	73,193 (71,659)	122,499 (119,932)
第21期計算期間末 (2015年11月30日)	144,092 (142,526)	73,224 (71,659)	122,552 (119,932)
第22期計算期間末 (2016年5月31日)	143,964 (142,306)	73,317 (71,659)	122,706 (119,931)
第23期計算期間末 (2016年11月30日)	147,958 (146,389)	73,228 (71,659)	122,558 (119,932)
第24期計算期間末 (2017年5月31日)	147,834 (146,211)	73,283 (71,659)	122,649 (119,932)
第25期計算期間末 (2017年11月30日)	147,953 (146,234)	73,378 (71,659)	122,809 (119,932)
第26期計算期間末 (2018年5月31日)	155,592 (153,707)	78,621 (76,737)	123,135 (120,183)
第27期計算期間末 (2018年11月30日)	155,922 (153,931)	78,727 (76,737)	123,300 (120,183)
第28期計算期間末 (2019年5月31日)	169,306 (167,074)	86,503 (84,270)	124,429 (121,218)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)2014年11月30日を基準日、2014年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第18期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の金融商品取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2009年11月	2010年5月	2010年11月	2011年5月	2011年11月	2012年5月
	最高(円)	449,000	433,000	419,500	470,000	430,000	409,500
	最低(円)	338,000	337,000	340,500	318,000	330,000	324,500
	回次	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2012年11月	2013年5月	2013年11月	2014年5月	2014年11月
						権利落前	権利落後
	最高(円)	413,000	706,000	594,000	566,000	733,000	147,500
	最低(円)	337,000	390,500	457,000	512,000	538,000	140,000
	回次	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	2015年5月	2015年11月	2016年5月	2016年11月	2017年5月	2017年11月
	最高(円)	168,800	148,900	141,800	151,000	156,500	144,900
	最低(円)	141,900	108,200	118,000	120,300	140,100	129,900
	回次	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2018年5月	2018年11月	2019年5月
	最高(円)	141,800	149,600	154,700
	最低(円)	126,900	132,400	134,200

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月
	最高(円)	148,000	145,600	145,200	151,700	149,300	154,700
	最低(円)	134,200	141,500	139,700	142,400	144,200	147,600
	月別	2019年6月	2019年7月
	最高(円)	151,400	155,000
	最低(円)	144,600	150,400

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月26日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。
(注3)2014年11月30日を基準日、2014年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2014年11月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。