有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第22期計算期間末 (2016年 5月31日)	143,964 (142,306)	73,317 (71,659)	122,706 (119,931)
第23期計算期間末 (2016年11月30日)	147,958 (146,389)	73,228 (71,659)	122,558 (119,932)
第24期計算期間末 (2017年 5月31日)	147,834 (146,211)	73,283 (71,659)	122,649 (119,932)
第25期計算期間末 (2017年11月30日)	147,953 (146,234)	73,378 (71,659)	122,809 (119,932)
第26期計算期間末 (2018年 5月31日)	155,592 (153,707)	78,621 (76,737)	123,135 (120,183)
第27期計算期間末 (2018年11月30日)	155,922 (153,931)	78,727 (76,737)	123,300 (120,183)
第28期計算期間末 (2019年 5月31日)	169,306 (167,074)	86,503 (84,270)	124,429 (121,218)
第29期計算期間末 (2019年11月30日)	169,315 (167,107)	86,478 (84,270)	124,394 (121,218)
第30期計算期間末 (2020年 5月31日)	170,888 (168,775)	86,604 (84,491)	124,574 (121,535)
第31期計算期間末 (2020年11月30日)	171,191 (169,100)	86,639 (84,547)	124,625 (121,616)
第32期計算期間末 (2021年 5月31日)	171,521 (169,430)	86,638 (84,547)	124,624 (121,616)
第33期計算期間末 (2021年11月30日)	171,781 (169,758)	86,570 (84,547)	124,525 (121,616)
第34期計算期間末 (2022年 5月31日)	171,558 (169,500)	86,636 (84,577)	124,620 (121,659)
第35期計算期間末 (2022年11月30日)	170,604 (168,505)	86,676 (84,577)	124,678 (121,659)
第36期計算期間末 (2023年 5月31日)	175,459 (173,343)	86,693 (84,577)	124,702 (121,659)
第37期計算期間末 (2023年11月30日)	176,099 (173,975)	86,701 (84,577)	124,715 (121,659)
第38期計算期間末 (2024年 5月31日)	182,244 (180,137)	86,663 (84,557)	124,660 (121,630)
第39期計算期間末 (2024年11月30日)	182,637 (180,443)	86,751 (84,557)	124,785 (121,630)
第40期計算期間末 (2025年 5月31日)	182,767 (180,459)	86,993 (84,685)	125,134 (121,815)
第41期計算期間末 (2025年11月30日)	183,177 (180,821)	87,044 (84,688)	125,208 (121,819)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の金融商品取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2016年 5月	2016年11月	2017年 5月	2017年11月	2018年 5月	2018年11月
	最高(円)	141,800	151,000	156,500	144,900	141,800	149,600
	最低(円)	118,000	120,300	140,100	129,900	126,900	132,400
	回次	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2019年 5月	2019年11月	2020年 5月	2020年11月	2021年 5月	2021年11月
	最高(円)	154,700	185,000	182,800	145,700	158,800	173,700
	最低(円)	134,200	144,600	85,100	112,500	120,400	150,200
	回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2022年 5月	2022年11月	2023年 5月	2023年11月	2024年 5月	2024年11月
	最高(円)	163,400	160,600	155,800	149,100	146,900	134,900
	最低(円)	137,600	141,000	134,700	138,100	131,100	117,300
	回次	第40期	第41期
	決算年月	2025年5月	2025年11月
	最高(円)	155,000	181,000
	最低(円)	114,500	147,300

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年10月	2025年11月
	最高(円)	158,600	161,700	174,400	173,900	181,000	179,900
	最低(円)	147,300	155,800	158,400	166,700	169,000	172,100
	月別	2025年12月	2026年 1月
	最高(円)	173,500	171,200
	最低(円)	164,900	160,100

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月26日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。