有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第15期計算期間末 (2012年11月30日)	125,113 (124,068)	56,389 (55,344)	660,294 (648,066)
第16期計算期間末 (2013年 5月31日)	121,777 (120,768)	56,353 (55,344)	659,872 (648,066)
第17期計算期間末 (2013年11月30日)	131,658 (130,292)	65,682 (64,316)	624,354 (611,369)
第18期計算期間末 (2014年 5月31日)	131,083 (129,772)	65,627 (64,316)	124,766(注4) (122,273)
第19期計算期間末 (2014年11月30日)	144,288 (142,772)	73,175 (71,659)	122,468(注4) (119,931)
第20期計算期間末 (2015年 5月31日)	144,143 (142,610)	73,193 (71,659)	122,499 (119,932)
第21期計算期間末 (2015年11月30日)	144,092 (142,526)	73,224 (71,659)	122,552 (119,932)
第22期計算期間末 (2016年 5月31日)	143,964 (142,306)	73,317 (71,659)	122,706 (119,931)
第23期計算期間末 (2016年11月30日)	147,958 (146,389)	73,228 (71,659)	122,558 (119,932)
第24期計算期間末 (2017年 5月31日)	147,834 (146,211)	73,283 (71,659)	122,649 (119,932)
第25期計算期間末 (2017年11月30日)	147,953 (146,234)	73,378 (71,659)	122,809 (119,932)
第26期計算期間末 (2018年 5月31日)	155,592 (153,707)	78,621 (76,737)	123,135 (120,183)
第27期計算期間末 (2018年11月30日)	155,922 (153,931)	78,727 (76,737)	123,300 (120,183)
第28期計算期間末 (2019年 5月31日)	169,306 (167,074)	86,503 (84,270)	124,429 (121,218)
第29期計算期間末 (2019年11月30日)	169,315 (167,107)	86,478 (84,270)	124,394 (121,218)
第30期計算期間末 (2020年 5月31日)	170,888 (168,775)	86,604 (84,491)	124,574 (121,535)
第31期計算期間末 (2020年11月30日)	171,191 (169,100)	86,639 (84,547)	124,625 (121,616)
第32期計算期間末 (2021年 5月31日)	171,521 (169,430)	86,638 (84,547)	124,624 (121,616)
第33期計算期間末 (2021年11月30日)	171,781 (169,758)	86,570 (84,547)	124,525 (121,616)
第34期計算期間末 (2022年 5月31日)	171,558 (169,500)	86,636 (84,577)	124,620 (121,659)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)2014年11月30日を基準日、2014年12月 1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。 1口当たりの純資産額については、第18期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の金融商品取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2012年11月	2013年 5月	2013年11月	2014年 5月	2014年11月
						権利落前	権利落後
	最高(円)	413,000	706,000	594,000	566,000	733,000	147,500
	最低(円)	337,000	390,500	457,000	512,000	538,000	140,000
	回次	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	2015年 5月	2015年11月	2016年 5月	2016年11月	2017年 5月	2017年11月
	最高(円)	168,800	148,900	141,800	151,000	156,500	144,900
	最低(円)	141,900	108,200	118,000	120,300	140,100	129,900
	回次	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2018年 5月	2018年11月	2019年 5月	2019年11月	2020年 5月	2020年11月
	最高(円)	141,800	149,600	154,700	185,000	182,800	145,700
	最低(円)	126,900	132,400	134,200	144,600	85,100	112,500
	回次	第32期	第33期	第34期
	決算年月	2021年 5月	2021年11月	2022年 5月
	最高(円)	158,800	173,700	163,400
	最低(円)	120,400	150,200	137,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年12月	2022年 1月	2022年 2月	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月
	最高(円)	163,400	160,300	152,400	155,500	157,000	151,500
	最低(円)	155,700	137,600	141,500	139,800	148,300	144,500
	月別	2022年 6月	2022年 7月
	最高(円)	153,200	153,800
	最低(円)	141,000	145,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月26日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。
(注3)2014年11月30日を基準日、2014年12月 1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2014年11月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。