有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第2期計算期間末 (平成18年5月31日)	57,604 (56,662)	35,642 (34,700)	513,580 (500,000)
第3期計算期間末 (平成18年11月30日)	58,118 (57,166)	35,652 (34,700)	513,723 (500,000)
第4期計算期間末 (平成19年5月31日)	79,242 (78,204)	35,737 (34,700)	514,955 (500,000)
第5期計算期間末 (平成19年11月30日)	88,170 (87,011)	56,503 (55,344)	661,638 (648,066)
第6期計算期間末 (平成20年5月31日)	120,736 (119,455)	56,625 (55,344)	663,056 (648,066)
第7期計算期間末 (平成20年11月30日)	119,745 (118,435)	56,655 (55,344)	663,407 (648,065)
第8期計算期間末 (平成21年5月31日)	144,125 (142,642)	56,827 (55,344)	665,430 (648,065)
第9期計算期間末 (平成21年11月30日)	133,044 (132,052)	56,336 (55,344)	659,677 (648,066)
第10期計算期間末 (平成22年5月31日)	128,907 (127,685)	56,566 (55,344)	662,376 (648,066)
第11期計算期間末 (平成22年11月30日)	126,776 (125,716)	56,405 (55,344)	660,481 (648,066)
第12期計算期間末 (平成23年5月31日)	126,314 (125,230)	56,428 (55,344)	660,759 (648,065)
第13期計算期間末 (平成23年11月30日)	125,868 (124,784)	56,428 (55,344)	660,753 (648,065)
第14期計算期間末 (平成24年5月31日)	125,144 (124,091)	56,397 (55,344)	660,390 (648,066)
第15期計算期間末 (平成24年11月30日)	125,113 (124,068)	56,389 (55,344)	660,294 (648,066)
第16期計算期間末 (平成25年5月31日)	121,777 (120,768)	56,353 (55,344)	659,872 (648,066)
第17期計算期間末 (平成25年11月30日)	131,658 (130,292)	65,682 (64,316)	624,354 (611,369)
第18期計算期間末 (平成26年5月31日)	131,083 (129,772)	65,627 (64,316)	124,766(注4) (122,273)
第19期計算期間末 (平成26年11月30日)	144,288 (142,772)	73,175 (71,659)	122,468(注4) (119,931)
第20期計算期間末 (平成27年5月31日)	144,143 (142,610)	73,193 (71,659)	122,499 (119,932)
第21期計算期間末 (平成27年11月30日)	144,092 (142,526)	73,224 (71,659)	122,552 (119,932)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第18期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の金融商品取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	平成18年5月	平成18年11月	平成19年5月	平成19年11月	平成20年5月	平成20年11月
	最高(円)	848,000	916,000	1,410,000	1,380,000	912,000	607,000
	最低(円)	687,000	679,000	845,000	782,000	570,000	343,000
	回次	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期
	決算年月	平成21年5月	平成21年11月	平成22年5月	平成22年11月	平成23年5月	平成23年11月
	最高(円)	439,000	449,000	433,000	419,500	470,000	430,000
	最低(円)	340,000	338,000	337,000	340,500	318,000	330,000
	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	決算年月	平成24年5月	平成24年11月	平成25年5月	平成25年11月	平成26年5月
	最高(円)	409,500	413,000	706,000	594,000	566,000
	最低(円)	324,500	337,000	390,500	457,000	512,000
	回次	第19期		第20期	第21期
	決算年月	平成26年11月		平成27年5月	平成27年11月
		権利落前	権利落後
	最高(円)	733,000	147,500	168,800	148,900
	最低(円)	538,000	140,000	141,900	108,200

月別最高・最低投資口価格	月別	平成27年6月	平成27年7月	平成27年8月	平成27年9月	平成27年10月	平成27年11月
	最高(円)	148,900	139,700	135,900	128,100	133,400	133,700
	最低(円)	136,000	121,000	116,400	108,200	124,600	128,000
	月別	平成27年12月	平成28年1月
	最高(円)	130,000	130,700
	最低(円)	124,000	118,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)本投資証券は、平成17年10月26日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。
(注3)平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、平成26年11月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。