有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 第23期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 第24期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | (単位:円) 1,569,370,022 | (単位:円) 1,623,922,512 |
| Ⅱ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 1,569,035,000 (2,626) | 1,623,407,500 (2,717) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 335,022 | 515,012 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数597,500口の整数倍の最大値となる1,569,035,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数597,500口の整数倍の最大値となる1,623,407,500円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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