有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/06/01-2024/11/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 第38期 (自 2023年12月 1日 至 2024年 5月31日) | 第39期 (自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | (単位:円) 2,086,593,136 | (単位:円) 2,193,789,798 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 | 20,000,000 | - |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 2,106,456,000 (3,030) | 2,193,356,000 (3,155) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 137,136 | 433,798 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額のうち、発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,106,456,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,193,356,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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