訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 第27期 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | 第28期 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | (単位:円) 1,990,559,467 | (単位:円) 2,232,794,312 |
| Ⅱ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 1,990,204,500 (3,117) | 2,232,287,200 (3,211) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 354,967 | 507,112 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数638,500口の整数倍の最大値となる1,990,204,500円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,232,287,200円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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