有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

フォーカス・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年10月10日現在)	(平成31年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	259,512,940	301,081,545
株式	9,320,894,130	8,056,618,510
未収入金	54,334,488	96,173,494
未収配当金	114,957,385	130,380,335
流動資産合計	9,749,698,943	8,584,253,884
資産合計	9,749,698,943	8,584,253,884
負債の部
流動負債
未払金	26,182,182	25,685,427
未払解約金	10,165,458	3,604,049
未払利息	658	775
その他未払費用	3,769	12,448
流動負債合計	36,352,067	29,302,699
負債合計	36,352,067	29,302,699
純資産の部
元本等
元本	4,365,624,430	4,222,074,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,347,722,446	4,332,876,944
元本等合計	9,713,346,876	8,554,951,185
純資産合計	9,713,346,876	8,554,951,185
負債純資産合計	9,749,698,943	8,584,253,884

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年10月11日 至 平成31年 4月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年10月10日現在)		(平成31年 4月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		4,365,624,430口		4,222,074,241口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2250円	1口当たり純資産額	2.0262円
		(10,000口当たりの純資産額	22,250円)	(10,000口当たりの純資産額	20,262円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年10月11日 至 平成31年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年10月11日 至 平成31年 4月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年10月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,630,451,014円
同期中における追加設定元本額	216,673,947円
同期中における一部解約元本額	481,500,531円
平成30年10月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	570,892,571円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	3,794,731,859円
合計	4,365,624,430円

(平成31年 4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,365,624,430円
同期中における追加設定元本額	10,847,647円
同期中における一部解約元本額	154,397,836円
平成31年 4月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	553,947,603円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	3,668,126,638円
合計	4,222,074,241円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	90,500	1,311.00	118,645,500
ヒノキヤグループ	37,700	2,302.00	86,785,400
日本電技	29,200	2,650.00	77,380,000
西松建設	35,400	2,312.00	81,844,800
奥村組	23,600	3,500.00	82,600,000
積水ハウス	72,500	1,809.50	131,188,750
日特建設	123,200	585.00	72,072,000
中電工	51,700	2,267.00	117,203,900
新興プランテック	71,500	1,146.00	81,939,000
日新製糖	46,400	1,995.00	92,568,000
日本たばこ産業	46,800	2,609.00	122,101,200
共和レザー	99,000	783.00	77,517,000
太陽ホールディングス	22,100	3,815.00	84,311,500
DIC	37,900	3,435.00	130,186,500
バルカー	34,600	2,376.00	82,209,600
JXTGホールディングス	205,800	541.00	111,337,800
ブリヂストン	29,900	4,383.00	131,051,700
アルインコ	93,700	987.00	92,481,900
マックス	66,400	1,693.00	112,415,200
ツバキ・ナカシマ	63,600	1,992.00	126,691,200
スター精密	75,700	1,740.00	131,718,000
コニカミノルタ	80,200	1,128.00	90,465,600
オーデリック	23,700	3,880.00	91,956,000
キヤノン	41,200	3,237.00	133,364,400
トヨタ自動車	19,300	6,795.00	131,143,500
ウェッズ	5,400	610.00	3,294,000
中本パックス	52,900	1,540.00	81,466,000
共立印刷	12,000	213.00	2,556,000
小松ウオール工業	43,900	1,800.00	79,020,000
リンテック	21,800	2,435.00	53,083,000
ナカバヤシ	71,600	520.00	37,232,000
センコーグループホールディングス	157,500	895.00	140,962,500
NECネッツエスアイ	51,200	2,737.00	140,134,400
SRAホールディングス	49,000	2,424.00	118,776,000
朝日ネット	181,500	573.00	103,999,500
東計電算	26,900	3,035.00	81,641,500
構造計画研究所	34,500	2,552.00	88,044,000
兼松エレクトロニクス	35,200	3,260.00	114,752,000
コネクシオ	44,200	1,441.00	63,692,200
KDDI	54,900	2,384.00	130,881,600
沖縄セルラー電話	24,900	3,490.00	86,901,000
NTTドコモ	56,100	2,272.50	127,487,250
JBCCホールディングス	25,000	1,471.00	36,775,000
エフティグループ	87,000	1,331.00	115,797,000
TOKAIホールディングス	144,100	918.00	132,283,800
萩原電気ホールディングス	31,800	3,075.00	97,785,000
進和	38,000	2,247.00	85,386,000
オーハシテクニカ	53,600	1,424.00	76,326,400
伊藤忠商事	87,100	2,004.50	174,591,950
兼松	100,700	1,278.00	128,694,600
三井物産	75,000	1,751.50	131,362,500
ユアサ商事	33,400	3,175.00	106,045,000
稲畑産業	69,000	1,584.00	109,296,000
伊藤忠エネクス	99,000	899.00	89,001,000
リョーサン	39,200	3,035.00	118,972,000
日鉄物産	27,700	4,640.00	128,528,000
因幡電機産業	24,400	4,450.00	108,580,000
ハードオフコーポレーション	70,000	769.00	53,830,000
ハークスレイ	17,000	1,086.00	18,462,000
VTホールディングス	184,700	445.00	82,191,500
MrMaxHD	97,000	449.00	43,553,000
ケーズホールディングス	108,000	981.00	105,948,000
三井住友フィナンシャルグループ	33,800	3,955.00	133,679,000
みずほフィナンシャルグループ	786,100	172.60	135,680,860
FPG	114,800	948.00	108,830,400
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティ	2,700	1,560.00	4,212,000
東京海上ホールディングス	23,900	5,477.00	130,900,300
野村不動産ホールディングス	59,200	2,087.00	123,550,400
青山財産ネットワークス	56,500	1,509.00	85,258,500
日本工営	35,000	2,450.00	85,750,000
ジェイエイシーリクルートメント	60,600	2,420.00	146,652,000
ウェルネット	76,000	1,068.00	81,168,000
クイック	20,000	1,715.00	34,300,000
アルプス技研	68,200	1,861.00	126,920,200
日本空調サービス	126,600	675.00	85,455,000
りらいあコミュニケーションズ	45,900	968.00	44,431,200
リソー教育	172,600	430.00	74,218,000
テー・オー・ダブリュー	158,000	729.00	115,182,000
ベルシステム24ホールディングス	25,400	1,500.00	38,100,000
スペース	69,500	1,328.00	92,296,000
三協フロンテア	27,000	3,500.00	94,500,000
丹青社	82,300	1,249.00	102,792,700
メイテック	29,300	5,030.00	147,379,000
学究社	59,300	1,296.00	76,852,800
合 計	5,989,500		8,056,618,510

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。