有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

フォーカス・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 4月10日現在)	(2020年10月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	106,075,471	-
コール・ローン	73,885,401	207,672,270
株式	3,826,847,550	3,914,469,420
未収入金	4,466,342	14,868,518
未収配当金	69,515,174	53,197,730
流動資産合計	4,080,789,938	4,190,207,938
資産合計	4,080,789,938	4,190,207,938
負債の部
流動負債
未払金	-	4,553,972
未払解約金	69,601	23,637,674
未払利息	203	521
その他未払費用	12,907	6,819
流動負債合計	82,711	28,198,986
負債合計	82,711	28,198,986
純資産の部
元本等
元本	2,097,642,283	1,860,967,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,983,064,944	2,301,041,095
元本等合計	4,080,707,227	4,162,008,952
純資産合計	4,080,707,227	4,162,008,952
負債純資産合計	4,080,789,938	4,190,207,938

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 4月11日 至 2020年10月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 4月10日現在)		(2020年10月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,097,642,283口		1,860,967,857口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.9454円	1口当たり純資産額	2.2365円
		(10,000口当たりの純資産額	19,454円)	(10,000口当たりの純資産額	22,365円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 4月11日 至 2020年10月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年10月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 4月11日 至 2020年10月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,755,242,143円
同期中における追加設定元本額	15,614,164円
同期中における一部解約元本額	1,673,214,024円
2020年 4月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	457,455,681円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	1,640,186,602円
合計	2,097,642,283円

(2020年10月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,097,642,283円
同期中における追加設定元本額	8,211,957円
同期中における一部解約元本額	244,886,383円
2020年10月12日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	448,145,292円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	1,412,822,565円
合計	1,860,967,857円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	14,100	3,225.00	45,472,500
日本アクア	30,000	739.00	22,170,000
日本電技	5,700	3,640.00	20,748,000
西松建設	23,200	2,090.00	48,488,000
東鉄工業	15,000	2,800.00	42,000,000
積水ハウス	30,100	1,775.50	53,442,550
日特建設	53,000	782.00	41,446,000
中電工	16,700	2,190.00	36,573,000
協和エクシオ	23,000	2,649.00	60,927,000
OSJBホールディングス	168,400	242.00	40,752,800
レイズネクスト	31,800	1,309.00	41,626,200
日新製糖	18,900	1,889.00	35,702,100
共和レザー	28,800	616.00	17,740,800
太陽ホールディングス	10,800	5,440.00	58,752,000
DIC	23,100	2,677.00	61,838,700
ノエビアホールディングス	7,500	4,700.00	35,250,000
バルカー	22,000	1,899.00	41,778,000
ENEOSホールディングス	152,100	385.80	58,680,180
ブリヂストン	17,200	3,409.00	58,634,800
フジミインコーポレーテッド	14,000	3,740.00	52,360,000
ニチアス	21,200	2,427.00	51,452,400
アルインコ	41,500	942.00	39,093,000
マックス	21,800	1,528.00	33,310,400
ツバキ・ナカシマ	21,500	835.00	17,952,500
スター精密	44,300	1,449.00	64,190,700
MCJ	41,500	982.00	40,753,000
トヨタ自動車	7,800	6,911.00	53,905,800
中本パックス	19,600	1,621.00	31,771,600
小松ウオール工業	19,800	1,788.00	35,402,400
リンテック	17,000	2,434.00	41,378,000
センコーグループホールディングス	72,200	985.00	71,117,000
NECネッツエスアイ	8,000	2,036.00	16,288,000
ブロードリーフ	85,000	562.00	47,770,000
SRAホールディングス	21,900	2,408.00	52,735,200
朝日ネット	19,000	1,026.00	19,494,000
アルテリア・ネットワークス	23,600	1,822.00	42,999,200
IDホールディングス	31,500	1,443.00	45,454,500
東計電算	8,400	4,645.00	39,018,000
構造計画研究所	15,000	2,545.00	38,175,000
兼松エレクトロニクス	14,400	4,440.00	63,936,000
コネクシオ	27,800	1,207.00	33,554,600
KDDI	19,300	2,704.50	52,196,850
沖縄セルラー電話	10,600	4,095.00	43,407,000
NTTドコモ	19,500	3,876.00	75,582,000
アイネット	24,900	1,569.00	39,068,100
JBCCホールディングス	25,200	1,673.00	42,159,600
エフティグループ	38,000	1,350.00	51,300,000
マクニカ・富士エレホールディングス	28,000	1,900.00	53,200,000
TOKAIホールディングス	49,700	1,062.00	52,781,400
萩原電気ホールディングス	18,400	2,212.00	40,700,800
進和	18,500	2,089.00	38,646,500
オーハシテクニカ	26,800	1,489.00	39,905,200
伊藤忠商事	29,600	2,628.50	77,803,600
兼松	47,000	1,308.00	61,476,000
三井物産	33,000	1,832.50	60,472,500
ユアサ商事	12,800	3,355.00	42,944,000
稲畑産業	30,800	1,309.00	40,317,200
伊藤忠エネクス	42,100	965.00	40,626,500
東陽テクニカ	40,100	1,000.00	40,100,000
日鉄物産	12,100	3,060.00	37,026,000
因幡電機産業	20,400	2,593.00	52,897,200
G-7ホールディングス	6,700	2,548.00	17,071,600
ハークスレイ	10,000	967.00	9,670,000
VTホールディングス	102,500	411.00	42,127,500
ケーズホールディングス	27,300	1,442.00	39,366,600
三井住友フィナンシャルグループ	22,400	2,997.50	67,144,000
みずほフィナンシャルグループ	52,940	1,326.00	70,198,440
東京海上ホールディングス	13,700	4,778.00	65,458,600
全国保証	11,000	4,325.00	47,575,000
野村不動産ホールディングス	26,300	1,992.00	52,389,600
青山財産ネットワークス	25,400	1,704.00	43,281,600
日本工営	13,600	2,781.00	37,821,600
ジェイエイシーリクルートメント	2,000	1,369.00	2,738,000
ビーネックスグループ	46,000	1,209.00	55,614,000
ティア	76,000	400.00	30,400,000
クイック	33,000	1,244.00	41,052,000
アルプス技研	31,600	2,078.00	65,664,800
日本空調サービス	58,900	736.00	43,350,400
りらいあコミュニケーションズ	32,200	1,284.00	41,344,800
リソー教育	137,200	322.00	44,178,400
ユー・エス・エス	22,000	1,970.00	43,340,000
東京個別指導学院	89,000	592.00	52,688,000
テー・オー・ダブリュー	41,000	314.00	12,874,000
アサンテ	7,000	1,593.00	11,151,000
ベルシステム24ホールディングス	37,700	1,690.00	63,713,000
三協フロンテア	11,300	3,840.00	43,392,000
乃村工藝社	44,000	766.00	33,704,000
メイテック	11,800	5,410.00	63,838,000
学究社	33,900	1,079.00	36,578,100
合 計	2,861,440		3,914,469,420

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。