有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 5月22日至平成25年11月21日	当期自平成25年11月22日至平成26年 5月21日
営業収益
受取利息	22,086	24,135
有価証券売買等損益	433,507,089	808,742,483
営業収益合計	433,529,175	808,766,618
営業費用
受託者報酬	3,203,876	3,303,962
委託者報酬	80,739,418	83,261,278
その他費用	1,050,455	1,306,524
営業費用合計	84,993,749	87,871,764
営業利益又は営業損失(△)	348,535,426	720,894,854
経常利益又は経常損失(△)	348,535,426	720,894,854
当期純利益又は当期純損失(△)	348,535,426	720,894,854
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,132,632	15,650,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,920,048,889	△6,162,672,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	975,975,958	1,024,660,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	975,975,958	1,024,660,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	396,570,245	1,037,870,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,570,245	1,037,870,103
分配金	172,697,790	164,563,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,162,672,908	△5,635,201,204