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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/22-2024/11/21)

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【提出】: 2025/02/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年11月22日至 2024年 5月21日	当期自 2024年 5月22日至 2024年11月21日
営業収益
受取利息	31,842	235,252
有価証券売買等損益	2,102,532,546	565,226,928
営業収益合計	2,102,564,388	565,462,180
営業費用
支払利息	1,779	-
受託者報酬	2,893,710	4,524,074
委託者報酬	72,922,899	114,008,262
その他費用	2,007,102	1,617,985
営業費用合計	77,825,490	120,150,321
営業利益又は営業損失(△)	2,024,738,898	445,311,859
経常利益又は経常損失(△)	2,024,738,898	445,311,859
当期純利益又は当期純損失(△)	2,024,738,898	445,311,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,813,116	6,789,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,019,739,745	6,056,496,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,728,188,116	2,023,970,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,728,188,116	2,023,970,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,412,079	284,942,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,412,079	284,942,624
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	412,944,966	586,718,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,056,496,598	7,647,328,493

開示資料

決算

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