有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月22日至 2020年 5月21日	当期自 2020年 5月22日至 2020年11月24日
営業収益
有価証券売買等損益	△603,317,805	1,064,310,777
営業収益合計	△603,317,805	1,064,310,777
営業費用
支払利息	5,682	6,087
受託者報酬	1,489,835	1,474,790
委託者報酬	37,545,342	37,166,310
その他費用	841,745	860,695
営業費用合計	39,882,604	39,507,882
営業利益又は営業損失(△)	△643,200,409	1,024,802,895
経常利益又は経常損失(△)	△643,200,409	1,024,802,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△643,200,409	1,024,802,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,989,429	5,589,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△910,276,362	△1,548,150,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,902,946	48,226,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,902,946	48,226,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,108,259	9,652,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,108,259	9,652,266
分配金	58,457,363	56,255,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,548,150,018	△546,617,525