有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 5月22日至 2020年11月24日	当期自 2020年11月25日至 2021年 5月21日
営業収益
有価証券売買等損益	1,064,310,777	1,228,726,023
営業収益合計	1,064,310,777	1,228,726,023
営業費用
支払利息	6,087	1,487
受託者報酬	1,474,790	1,567,917
委託者報酬	37,166,310	39,513,023
その他費用	860,695	878,235
営業費用合計	39,507,882	41,960,662
営業利益又は営業損失(△)	1,024,802,895	1,186,765,361
経常利益又は経常損失(△)	1,024,802,895	1,186,765,361
当期純利益又は当期純損失(△)	1,024,802,895	1,186,765,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,589,436	13,079,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,548,150,018	△546,617,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,226,826	30,177,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,226,826	27,192,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,984,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,652,266	8,330,023
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,342,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,652,266	2,987,608
分配金	56,255,526	52,060,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△546,617,525	596,855,441