有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 5月22日至 2019年11月21日	当期自 2019年11月22日至 2020年 5月21日
営業収益
有価証券売買等損益	356,882,570	△603,317,805
営業収益合計	356,882,570	△603,317,805
営業費用
支払利息	10,880	5,682
受託者報酬	1,624,643	1,489,835
委託者報酬	40,942,439	37,545,342
その他費用	924,512	841,745
営業費用合計	43,502,474	39,882,604
営業利益又は営業損失(△)	313,380,096	△643,200,409
経常利益又は経常損失(△)	313,380,096	△643,200,409
当期純利益又は当期純損失(△)	313,380,096	△643,200,409
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,103,420	△4,989,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,226,298,476	△910,276,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,975,257	75,902,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,975,257	75,902,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,907,877	17,108,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,907,877	17,108,259
分配金	63,321,942	58,457,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△910,276,362	△1,548,150,018