有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2006年 1月23日) | 3,932 | 3,932 | 9,711 | 9,711 |
| 第2計算期間末 | (2006年 7月24日) | 3,850 | 3,850 | 9,509 | 9,509 |
| 第3計算期間末 | (2007年 1月22日) | 3,490 | 3,490 | 9,833 | 9,833 |
| 第4計算期間末 | (2007年 7月23日) | 3,553 | 3,582 | 10,011 | 10,091 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月22日) | 3,035 | 3,035 | 9,339 | 9,339 |
| 第6計算期間末 | (2008年 7月22日) | 3,082 | 3,082 | 9,634 | 9,634 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月22日) | 2,845 | 2,845 | 9,484 | 9,484 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月22日) | 2,560 | 2,560 | 9,484 | 9,484 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月22日) | 2,589 | 2,589 | 9,592 | 9,592 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月22日) | 2,594 | 2,594 | 9,608 | 9,608 |
| 第11計算期間末 | (2011年 1月24日) | 2,641 | 2,641 | 9,782 | 9,782 |
| 第12計算期間末 | (2011年 7月22日) | 2,612 | 2,612 | 9,674 | 9,674 |
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 2,576 | 2,576 | 9,542 | 9,542 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 2,541 | 2,541 | 9,774 | 9,774 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 2,538 | 2,538 | 9,764 | 9,764 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 2,501 | 2,501 | 9,620 | 9,620 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 2,462 | 2,462 | 9,471 | 9,471 |
| 2013年 2月末日 | 2,535 | ― | 9,752 | ― | |
| 3月末日 | 2,547 | ― | 9,798 | ― | |
| 4月末日 | 2,531 | ― | 9,737 | ― | |
| 5月末日 | 2,515 | ― | 9,673 | ― | |
| 6月末日 | 2,531 | ― | 9,737 | ― | |
| 7月末日 | 2,511 | ― | 9,658 | ― | |
| 8月末日 | 2,493 | ― | 9,589 | ― | |
| 9月末日 | 2,495 | ― | 9,599 | ― | |
| 10月末日 | 2,497 | ― | 9,605 | ― | |
| 11月末日 | 2,480 | ― | 9,539 | ― | |
| 12月末日 | 2,474 | ― | 9,516 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,459 | ― | 9,458 | ― | |
| 2月末日 | 1,501 | ― | 9,386 | ― | |
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