有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

【提出】: 2016/04/22 9:16
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2006年 7月24日)	3,850	3,850	9,509	9,509
第3計算期間末	(2007年 1月22日)	3,490	3,490	9,833	9,833
第4計算期間末	(2007年 7月23日)	3,553	3,582	10,011	10,091
第5計算期間末	(2008年 1月22日)	3,035	3,035	9,339	9,339
第6計算期間末	(2008年 7月22日)	3,082	3,082	9,634	9,634
第7計算期間末	(2009年 1月22日)	2,845	2,845	9,484	9,484
第8計算期間末	(2009年 7月22日)	2,560	2,560	9,484	9,484
第9計算期間末	(2010年 1月22日)	2,589	2,589	9,592	9,592
第10計算期間末	(2010年 7月22日)	2,594	2,594	9,608	9,608
第11計算期間末	(2011年 1月24日)	2,641	2,641	9,782	9,782
第12計算期間末	(2011年 7月22日)	2,612	2,612	9,674	9,674
第13計算期間末	(2012年 1月23日)	2,576	2,576	9,542	9,542
第14計算期間末	(2012年 7月23日)	2,541	2,541	9,774	9,774
第15計算期間末	(2013年 1月22日)	2,538	2,538	9,764	9,764
第16計算期間末	(2013年 7月22日)	2,501	2,501	9,620	9,620
第17計算期間末	(2014年 1月22日)	2,462	2,462	9,471	9,471
第18計算期間末	(2014年 7月22日)	1,513	1,513	9,460	9,460
第19計算期間末	(2015年 1月22日)	95	95	9,573	9,573
第20計算期間末	(2015年 7月22日)	94	94	9,418	9,418
第21計算期間末	(2016年 1月22日)	93	93	9,398	9,398
	2015年 1月末日	95	―	9,590	―
	2月末日	95	―	9,553	―
	3月末日	95	―	9,568	―
	4月末日	94	―	9,476	―
	5月末日	94	―	9,435	―
	6月末日	93	―	9,350	―
	7月末日	94	―	9,430	―
	8月末日	94	―	9,401	―
	9月末日	94	―	9,416	―
	10月末日	94	―	9,430	―
	11月末日	94	―	9,462	―
	12月末日	93	―	9,387	―
	2016年 1月末日	93	―	9,400	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

開示資料

決算