有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 2,541 | 2,541 | 9,774 | 9,774 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 2,538 | 2,538 | 9,764 | 9,764 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 2,501 | 2,501 | 9,620 | 9,620 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 2,462 | 2,462 | 9,471 | 9,471 |
| 第18計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,513 | 1,513 | 9,460 | 9,460 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月22日) | 95 | 95 | 9,573 | 9,573 |
| 第20計算期間末 | (2015年 7月22日) | 94 | 94 | 9,418 | 9,418 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月22日) | 93 | 93 | 9,398 | 9,398 |
| 第22計算期間末 | (2016年 7月22日) | 93 | 93 | 9,324 | 9,324 |
| 第23計算期間末 | (2017年 1月23日) | 92 | 92 | 9,209 | 9,209 |
| 第24計算期間末 | (2017年 7月24日) | 89 | 89 | 8,979 | 8,979 |
| 第25計算期間末 | (2018年 1月22日) | 89 | 89 | 8,903 | 8,903 |
| 第26計算期間末 | (2018年 7月23日) | 88 | 88 | 8,893 | 8,893 |
| 第27計算期間末 | (2019年 1月22日) | 88 | 88 | 8,806 | 8,806 |
| 第28計算期間末 | (2019年 7月22日) | 87 | 87 | 8,708 | 8,708 |
| 第29計算期間末 | (2020年 1月22日) | 86 | 86 | 8,605 | 8,605 |
| 第30計算期間末 | (2020年 7月22日) | 84 | 84 | 8,475 | 8,475 |
| 第31計算期間末 | (2021年 1月22日) | 83 | 83 | 8,358 | 8,358 |
| 第32計算期間末 | (2021年 7月26日) | 83 | 83 | 8,386 | 8,386 |
| 第33計算期間末 | (2022年 1月24日) | 83 | 83 | 8,392 | 8,392 |
| 2021年 1月末日 | 83 | ― | 8,364 | ― | |
| 2月末日 | 83 | ― | 8,343 | ― | |
| 3月末日 | 84 | ― | 8,414 | ― | |
| 4月末日 | 83 | ― | 8,382 | ― | |
| 5月末日 | 83 | ― | 8,372 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 8,394 | ― | |
| 7月末日 | 83 | ― | 8,374 | ― | |
| 8月末日 | 83 | ― | 8,344 | ― | |
| 9月末日 | 83 | ― | 8,398 | ― | |
| 10月末日 | 83 | ― | 8,322 | ― | |
| 11月末日 | 83 | ― | 8,371 | ― | |
| 12月末日 | 83 | ― | 8,393 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 84 | ― | 8,435 | ― | |
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