有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

【提出】: 2019/04/22 9:10
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2009年 7月22日)	2,560	2,560	9,484	9,484
第9計算期間末	(2010年 1月22日)	2,589	2,589	9,592	9,592
第10計算期間末	(2010年 7月22日)	2,594	2,594	9,608	9,608
第11計算期間末	(2011年 1月24日)	2,641	2,641	9,782	9,782
第12計算期間末	(2011年 7月22日)	2,612	2,612	9,674	9,674
第13計算期間末	(2012年 1月23日)	2,576	2,576	9,542	9,542
第14計算期間末	(2012年 7月23日)	2,541	2,541	9,774	9,774
第15計算期間末	(2013年 1月22日)	2,538	2,538	9,764	9,764
第16計算期間末	(2013年 7月22日)	2,501	2,501	9,620	9,620
第17計算期間末	(2014年 1月22日)	2,462	2,462	9,471	9,471
第18計算期間末	(2014年 7月22日)	1,513	1,513	9,460	9,460
第19計算期間末	(2015年 1月22日)	95	95	9,573	9,573
第20計算期間末	(2015年 7月22日)	94	94	9,418	9,418
第21計算期間末	(2016年 1月22日)	93	93	9,398	9,398
第22計算期間末	(2016年 7月22日)	93	93	9,324	9,324
第23計算期間末	(2017年 1月23日)	92	92	9,209	9,209
第24計算期間末	(2017年 7月24日)	89	89	8,979	8,979
第25計算期間末	(2018年 1月22日)	89	89	8,903	8,903
第26計算期間末	(2018年 7月23日)	88	88	8,893	8,893
第27計算期間末	(2019年 1月22日)	88	88	8,806	8,806
	2018年 1月末日	88	―	8,867	―
	2月末日	89	―	8,957	―
	3月末日	90	―	9,004	―
	4月末日	89	―	8,998	―
	5月末日	89	―	8,924	―
	6月末日	89	―	8,920	―
	7月末日	88	―	8,897	―
	8月末日	88	―	8,843	―
	9月末日	88	―	8,827	―
	10月末日	88	―	8,884	―
	11月末日	88	―	8,876	―
	12月末日	87	―	8,786	―
	2019年 1月末日	88	―	8,802	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

開示資料

決算