有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 7月23日) | 3,553 | 3,582 | 10,011 | 10,091 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月22日) | 3,035 | 3,035 | 9,339 | 9,339 |
| 第6計算期間末 | (2008年 7月22日) | 3,082 | 3,082 | 9,634 | 9,634 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月22日) | 2,845 | 2,845 | 9,484 | 9,484 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月22日) | 2,560 | 2,560 | 9,484 | 9,484 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月22日) | 2,589 | 2,589 | 9,592 | 9,592 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月22日) | 2,594 | 2,594 | 9,608 | 9,608 |
| 第11計算期間末 | (2011年 1月24日) | 2,641 | 2,641 | 9,782 | 9,782 |
| 第12計算期間末 | (2011年 7月22日) | 2,612 | 2,612 | 9,674 | 9,674 |
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 2,576 | 2,576 | 9,542 | 9,542 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 2,541 | 2,541 | 9,774 | 9,774 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 2,538 | 2,538 | 9,764 | 9,764 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 2,501 | 2,501 | 9,620 | 9,620 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 2,462 | 2,462 | 9,471 | 9,471 |
| 第18計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,513 | 1,513 | 9,460 | 9,460 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月22日) | 95 | 95 | 9,573 | 9,573 |
| 第20計算期間末 | (2015年 7月22日) | 94 | 94 | 9,418 | 9,418 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月22日) | 93 | 93 | 9,398 | 9,398 |
| 第22計算期間末 | (2016年 7月22日) | 93 | 93 | 9,324 | 9,324 |
| 第23計算期間末 | (2017年 1月23日) | 92 | 92 | 9,209 | 9,209 |
| 2016年 1月末日 | 93 | ― | 9,400 | ― | |
| 2月末日 | 94 | ― | 9,421 | ― | |
| 3月末日 | 94 | ― | 9,410 | ― | |
| 4月末日 | 94 | ― | 9,441 | ― | |
| 5月末日 | 94 | ― | 9,408 | ― | |
| 6月末日 | 93 | ― | 9,321 | ― | |
| 7月末日 | 92 | ― | 9,295 | ― | |
| 8月末日 | 92 | ― | 9,276 | ― | |
| 9月末日 | 93 | ― | 9,323 | ― | |
| 10月末日 | 93 | ― | 9,347 | ― | |
| 11月末日 | 92 | ― | 9,265 | ― | |
| 12月末日 | 91 | ― | 9,198 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 91 | ― | 9,190 | ― | |
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