有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	83,295,389,560	2,862,466,799
第2期特定期間	2,454,424,028	10,910,287,408
第3期特定期間	16,807,388,974	8,162,258,215
第4期特定期間	12,616,746,240	7,738,413,787
第5期特定期間	5,981,354,668	6,525,148,645
第6期特定期間	2,086,742,180	9,954,605,635
第7期特定期間	863,348,695	6,587,850,797
第8期特定期間	2,075,558,359	6,197,765,354
第9期特定期間	1,963,442,513	4,041,323,925
第10期特定期間	677,657,888	10,081,350,364
第11期特定期間	441,319,051	9,170,057,451
第12期特定期間	269,663,861	10,579,218,155
第13期特定期間	215,993,053	6,216,986,067
第14期特定期間	150,175,574	2,433,448,255
第15期特定期間	116,125,602	2,760,994,110
第16期特定期間	102,932,584	2,083,747,303
第17期特定期間	102,933,963	2,146,026,628

(注) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
(1)投資状況

(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	1,082,676,325	13.37
	インドネシア	1,058,925,455	13.07
	ベネズエラ	682,360,588	8.42
	ロシア	610,997,826	7.54
	ペルー	592,591,104	7.31
	ブラジル	476,525,093	5.88
	エルサルバドル	304,640,521	3.76
	ベラルーシ共和国	197,880,060	2.44
	ハンガリー	169,460,743	2.09
	スリランカ	106,986,494	1.32
	ポーランド	72,736,595	0.89
	ルーマニア	72,447,060	0.89
	メキシコ	64,655,010	0.79
	セルビア	62,887,661	0.77
	小計	5,555,770,535	68.61
特殊債券	フィリピン	450,099,216	5.55
	モンゴル国	113,057,754	1.39
	小計	563,156,970	6.95
社債券	アイルランド	670,123,902	8.27
	ルクセンブルク	195,786,976	2.41
	オランダ	145,346,997	1.79
	ケイマン	72,979,200	0.90
	カザフスタン	50,800,365	0.62
	ブラジル	41,314,336	0.51
	インドネシア	36,168,491	0.44
	アラブ首長国連邦	31,061,772	0.38
	小計	1,243,582,039	15.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	734,003,497	9.06
合計(純資産総額)		8,096,513,041	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細				(2014年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDON 7.75 01/17/38	5,390,000	11,757.35	633,721,411	12,618.30	680,126,715	7.75	2038年1月17日	8.40
トルコ	国債証券	TURKEY 7 09/26/16	6,030,000	11,250.96	678,432,888	11,187.61	674,612,883	7	2016年9月26日	8.33
ペルー	国債証券	PERU 5.625 11/18/50	5,220,000	10,136.00	529,099,200	11,352.32	592,591,104	5.625	2050年11月18日	7.31
フィリピン	特殊債券	PSALM 9.625 05/15/28	3,000,000	14,697.20	440,916,000	15,003.30	450,099,216	9.625	2028年5月15日	5.55
ブラジル	国債証券	BNTNB I/L 6 05/15/45	3,000,000	10,391.36	311,740,817	11,005.88	330,176,457	6	2045年5月15日	4.07
アイルランド	社債券	VEBBNK 6.8 11/22/25	3,000,000	10,571.03	317,131,114	10,794.84	323,845,200	6.8	2025年11月22日	3.99
ロシア	国債証券	RUSSIA 12.75 06/24/28	1,775,000	17,357.90	308,102,725	17,636.64	313,050,360	12.75	2028年6月24日	3.86
アイルランド	社債券	VEBBNK 6.902 07/09/20	2,680,000	11,048.24	296,092,832	10,984.89	294,395,052	6.902	2020年7月9日	3.63
トルコ	国債証券	TURKEY 7.5 11/07/19	2,000,000	11,745.09	234,901,800	11,985.82	239,716,400	7.5	2019年11月7日	2.96
エルサルバドル	国債証券	ELSALV 8.25 04/10/32	2,000,000	11,250.96	225,019,200	11,480.43	229,608,781	8.25	2032年4月10日	2.83
インドネシア	国債証券	INDON 6.875 03/09/17	2,000,000	11,379.18	227,583,608	11,403.00	228,060,000	6.875	2017年3月9日	2.81
ロシア	国債証券	RUSSIA 5 04/29/20	2,000,000	10,933.70	218,674,064	10,858.19	217,163,800	5	2020年4月29日	2.68
ベネズエラ	国債証券	VENZ 9 05/07/23	2,410,000	7,475.30	180,154,730	8,767.64	211,300,124	9	2023年5月7日	2.60
ベラルーシ共和国	国債証券	BELRUS 8.75 08/03/15	1,900,000	10,085.32	191,621,080	10,414.74	197,880,060	8.75	2015年8月3日	2.44
ルクセンブルク	社債券	RSHB 7.75 05/29/18	1,760,000	11,377.66	200,246,816	11,124.26	195,786,976	7.75	2018年5月29日	2.41
トルコ	国債証券	TURKGB 7 10/01/14	2,400,000	4,953.95	162,280,404	4,785.11	168,347,042	7	2014年10月1日	2.07
ベネズエラ	国債証券	VENZ 9.375 01/13/34	1,880,000	7,475.30	140,535,640	8,666.28	162,926,064	9.375	2034年1月13日	2.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL 5.625 01/07/41	1,340,000	9,831.92	131,747,728	10,921.54	146,348,636	5.625	2041年1月7日	1.80
ベネズエラ	国債証券	VENZ 7 03/31/38	1,770,000	6,284.32	111,232,464	7,221.90	127,827,630	7	2038年3月31日	1.57
モンゴル国	特殊債券	DBMMN 5.75 03/21/17	1,150,000	9,573.85	110,099,360	9,831.10	113,057,754	5.75	2017年3月21日	1.39
インドネシア	国債証券	INDON 5.875 03/13/20	1,000,000	10,916.47	109,164,720	11,250.96	112,509,600	5.875	2020年3月13日	1.38
ベネズエラ	国債証券	VENZ 8.25 10/13/24	1,350,000	7,044.52	95,101,020	8,235.50	111,179,250	8.25	2024年10月13日	1.37
スリランカ	国債証券	SRILAN 6.25 07/27/21	1,000,000	9,784.28	97,842,808	10,698.64	106,986,494	6.25	2021年7月27日	1.32
ハンガリー	国債証券	REPHUN 7.625 03/29/41	800,000	10,845.52	86,764,160	12,999.42	103,995,360	7.625	2041年3月29日	1.28
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5 03/31/30	685,000	11,925.00	81,686,277	11,793.23	80,783,666	7.5	2030年3月31日	0.99
オランダ	社債券	KTZKZ 6.375 10/06/20	700,000	11,035.36	77,247,571	11,238.59	78,670,159	6.375	2020年10月6日	0.97
エルサルバドル	国債証券	ELSALV 7.65 06/15/35	700,000	10,440.08	73,080,560	10,718.82	75,031,740	7.65	2035年6月15日	0.92
ポーランド	国債証券	POLAND 5 03/23/22	650,000	10,967.79	71,290,695	11,190.24	72,736,595	5	2022年3月23日	0.89
ルーマニア	国債証券	ROMANI 6.75 02/07/22	600,000	11,441.01	68,646,060	12,074.51	72,447,060	6.75	2022年2月7日	0.89
ベネズエラ	国債証券	VENZ 9.25 05/07/28	800,000	7,373.94	58,991,520	8,640.94	69,127,520	9.25	2028年5月7日	0.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。
種類別投資比率(2014年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	68.61
特殊債券	6.95
社債券	15.35
合計	90.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年6月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2014年6月30日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US5YN 1409	買建	15	米ドル	1,798,275.6	1,790,859.45	181,521,513	2.24
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US10YN 1409	買建	45	米ドル	5,654,631.6	5,629,218.75	570,577,612	7.04
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	USLONGB 1409	買建	19	米ドル	2,618,494.58	2,601,218.75	263,659,532	3.25
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	USULTRAB1409	売建	50	米ドル	7,530,357.5	7,464,062.5	756,557,375	△9.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
(1)投資状況

(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	2,445,545,762	29.02
	ロシア	2,138,198,044	25.37
	ブラジル	1,804,746,070	21.41
	中国	1,318,862,286	15.65
	ケイマン	584,486,994	6.93
	小 計	8,291,839,156	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,978,487	1.59
合計(純資産総額)	-	8,425,817,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細					(2014年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	93,465	6,465.75	604,321,735	6,069.43	567,279,910	6.73
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	7,241,000	81.61	591,004,627	76.25	552,172,592	6.55
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF ADR	銀行	333,397	1,305.70	435,318,001	1,472.76	491,014,032	5.82
インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	82,100	5,465.33	448,703,692	5,444.04	446,956,144	5.30
ロシア	株式	SBERBANK-CLS	銀行	1,750,312	325.36	569,491,314	253.37	443,482,401	5.26
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	220,900	2,129.57	470,422,808	1,999.83	441,763,065	5.24
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	71,091	6,554.95	465,998,035	6,020.78	428,023,555	5.07
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-ADR	銀行	269,840	1,345.04	362,947,537	1,494.04	403,153,481	4.78
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	232,165	1,434.37	333,011,672	1,720.56	399,456,134	4.74
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	97,467	3,211.89	313,053,769	3,925.46	382,603,784	4.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	86,628	3,401.44	294,660,378	4,079.23	353,375,970	4.19
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	204,631	1,348.69	275,984,806	1,659.36	339,558,542	4.02
ブラジル	株式	VALE SA-PF	素材	272,929	1,509.21	411,909,524	1,211.16	330,561,807	3.92
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHI-H	保険	392,000	956.80	375,066,384	781.53	306,359,760	3.63
ケイマン	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル用品	287,500	1,233.57	354,652,755	1,063.40	305,728,650	3.62
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	364,918	941.75	343,665,102	794.81	290,041,205	3.44
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	20,190	13,653.19	275,657,947	12,761.22	257,649,113	3.05
中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-H	エネルギー	2,214,000	86.98	192,578,148	97.18	215,166,262	2.55
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,208	977.41	178,092,832	1,123.44	204,700,666	2.42
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	144,000	1,423.64	205,004,905	1,387.54	199,805,760	2.37
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	954,000	269.97	257,552,525	181.81	173,448,648	2.05
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA	エネルギー	218,894	915.88	200,481,118	741.67	162,347,222	1.92
ブラジル	株式	CIA HERING	小売	123,300	1,441.75	177,768,021	1,035.10	127,628,323	1.51
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	348,000	365.97	127,360,483	353.81	123,127,272	1.46
中国	株式	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER-H	ヘルスケア機器・サービス	1,244,000	118.59	147,537,586	98.10	122,036,400	1.44
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	50,592	1,646.67	83,308,379	2,353.90	119,088,762	1.41
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	68,000	1,478.74	100,554,750	1,548.67	105,309,696	1.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。

種類別及び業種別投資比率		(2014年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	22.45
		素材	3.92
		自動車・自動車部品	4.54
		小売	1.51
		食品・生活必需品小売り	5.07
		家庭用品・パーソナル用品	3.62
		ヘルスケア機器・サービス	1.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.42
		銀行	30.24
		保険	5.09
		不動産	2.05
		ソフトウェア・サービス	10.74
		電気通信サービス	5.24
合計		-	98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年6月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2014年6月30日現在)