有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	83,295,389,560	2,862,466,799
第2期特定期間	2,454,424,028	10,910,287,408
第3期特定期間	16,807,388,974	8,162,258,215
第4期特定期間	12,616,746,240	7,738,413,787
第5期特定期間	5,981,354,668	6,525,148,645
第6期特定期間	2,086,742,180	9,954,605,635
第7期特定期間	863,348,695	6,587,850,797
第8期特定期間	2,075,558,359	6,197,765,354
第9期特定期間	1,963,442,513	4,041,323,925
第10期特定期間	677,657,888	10,081,350,364
第11期特定期間	441,319,051	9,170,057,451
第12期特定期間	269,663,861	10,579,218,155
第13期特定期間	215,993,053	6,216,986,067
第14期特定期間	150,175,574	2,433,448,255
第15期特定期間	116,125,602	2,760,994,110
第16期特定期間	102,932,584	2,083,747,303
第17期特定期間	102,933,963	2,146,026,628
第18期特定期間	65,684,547	2,244,710,798
第19期特定期間	61,356,237	1,819,629,113

(注) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
(1)投資状況

(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ペルー	436,675,068	6.16
	トルコ	436,191,390	6.16
	インドネシア	435,491,417	6.15
	ロシア	433,993,412	6.13
	ベネズエラ	224,603,913	3.17
	ハンガリー	208,807,863	2.95
	ブラジル	205,177,072	2.90
	南アフリカ	162,148,290	2.29
	エルサルバドル	153,139,032	2.16
	スリランカ	123,368,375	1.74
	コロンビア	121,684,687	1.72
	ウルグアイ	116,021,375	1.64
	ベラルーシ共和国	90,919,125	1.28
	ポーランド	87,949,713	1.24
	コスタリカ	86,712,967	1.22
	ルーマニア	82,286,400	1.16
	クロアチア	78,888,413	1.11
	メキシコ	78,713,920	1.11
	セルビア	69,076,653	0.98
	ナイジェリア	68,571,999	0.97
	ガボン共和国	59,161,105	0.84
	ベトナム	54,874,927	0.77
	グアテマラ	52,653,500	0.74
	アゼルバイジャン	49,901,314	0.70
	ボリビア	48,024,890	0.68
	パラグアイ	39,771,760	0.56
	オランダ	30,535,969	0.43
	ジョージア	26,357,362	0.37
	ナミビア	26,204,300	0.37
	小計	4,087,906,211	57.71
特殊債券	フィリピン	562,585,504	7.94
	南アフリカ	80,388,425	1.13
	モンゴル国	63,038,454	0.89
	小計	706,012,383	9.97
社債券	オランダ	275,565,582	3.89
	トルコ	206,592,130	2.92
	メキシコ	196,531,026	2.77
	英ヴァージン諸島	156,890,606	2.21
	カザフスタン	151,595,672	2.14
	インドネシア	141,797,865	2.00
	コロンビア	113,132,779	1.60
	コスタリカ	105,097,304	1.48
	ブラジル	85,638,469	1.21
	ケイマン	85,188,954	1.20
	ハンガリー	84,169,069	1.19
	アイルランド	83,342,531	1.18
	ルクセンブルク	75,214,912	1.06
	モロッコ	57,574,949	0.81
	アゼルバイジャン	49,373,799	0.70
	アラブ首長国連邦	37,618,980	0.53
	チリ	36,976,202	0.52
	中国	24,416,530	0.34
	香港	24,155,001	0.34
	インド	24,055,058	0.34
	南アフリカ	23,571,625	0.33
	トリニダードトバゴ	14,265,425	0.20
	小計	2,052,764,468	28.98
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	236,813,100	3.34
合計(純資産総額)		7,083,496,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細				(2015年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	特殊債券	PSALM 9.625%	3,000,000	18,446.72	553,401,754	18,752.85	562,585,504	9.625	2028/5/15	7.94
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 5.625%	3,220,000	14,081.75	453,432,350	13,561.33	436,675,068	5.625	2050/11/18	6.16
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 7.5%	2,000,000	14,510.32	290,206,500	14,112.36	282,247,250	7.5	2019/11/7	3.98
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 5%	2,000,000	12,352.14	247,042,875	12,597.04	251,940,875	5	2020/4/29	3.56
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 12.75%	950,000	19,592.00	186,124,000	19,163.42	182,052,537	12.75	2028/6/24	2.57
南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,200,000	14,008.28	168,099,360	13,512.35	162,148,290	5.875	2025/9/16	2.29
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 7.75%	900,000	16,284.62	146,561,629	15,534.98	139,814,879	7.75	2038/1/17	1.97
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 5.875%	1,000,000	13,732.03	137,320,328	13,579.58	135,795,826	5.875	2020/3/13	1.92
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 7%	1,000,000	13,377.66	133,776,625	13,071.53	130,715,375	7	2016/9/26	1.85
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7.625%	800,000	16,213.23	129,705,897	16,194.01	129,552,100	7.625	2041/3/29	1.83
スリランカ	国債証券	REP OF SRI LANKA 6.25%	1,000,000	13,127.86	131,278,645	12,336.83	123,368,375	6.25	2021/7/27	1.74
コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 4%	1,000,000	12,671.12	126,711,260	12,168.46	121,684,687	4	2024/2/26	1.72
ウルグアイ	国債証券	URUGUAY 5.1%	1,000,000	12,440.92	124,409,200	11,602.13	116,021,375	5.1	2050/6/18	1.64
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 6.875%	850,000	13,584.60	115,469,126	13,294.88	113,006,534	6.875	2017/3/9	1.60
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6%	1,055,000	9,974.97	105,235,961	10,464.52	110,400,772	6	2045/5/15	1.56
ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 5%	900,000	11,969.48	107,725,387	10,530.70	94,776,300	5	2045/1/27	1.34
ベラルーシ共 和国	国債証券	REPUBLIC OF BELA 8.75%	750,000	12,459.28	93,444,656	12,122.55	90,919,125	8.75	2015/8/3	1.28
オランダ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375%	700,000	13,238.31	92,668,201	12,819.04	89,733,319	6.375	2020/10/6	1.27
ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 5%	650,000	13,759.21	89,434,909	13,530.72	87,949,713	5	2022/3/23	1.24
エルサルバド ル	国債証券	EL SALVADOR REP 7.65%	700,000	13,454.19	94,179,357	12,321.53	86,250,719	7.65	2035/6/15	1.22
ブラジル	社債券	CENT ELET BRASIL 5.75%	750,000	12,040.83	90,306,263	11,418.46	85,638,469	5.75	2021/10/27	1.21
ハンガリー	社債券	MAGYAR EXPORT-IM 5.5%	650,000	13,028.68	84,686,420	12,949.08	84,169,069	5.5	2018/2/12	1.19
アイルランド	社債券	VEB FINANCE PLC 6.8%	750,000	11,455.19	85,913,981	11,112.33	83,342,531	6.8	2025/11/22	1.18
トルコ	社債券	HALKBANK 3.875%	700,000	11,976.58	83,836,128	11,761.44	82,330,115	3.875	2020/2/5	1.16
ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.125%	600,000	14,598.48	87,590,934	13,714.40	82,286,400	6.125	2044/1/22	1.16
トルコ	社債券	TURKIYE VAKIFLAR 3.75%	675,000	12,205.81	82,389,258	12,095.61	81,645,374	3.75	2018/4/15	1.15
南アフリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS 6.75%	650,000	13,327.45	86,628,477	12,367.45	80,388,425	6.75	2023/8/6	1.13
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	600,000	13,223.81	79,342,898	13,209.29	79,255,763	5.375	2023/2/21	1.12
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA 6.5%	600,000	14,173.58	85,041,525	12,770.31	76,621,863	6.5	2041/6/2	1.08
オランダ	社債券	PETROBRAS 6.25%	650,000	12,514.39	81,343,535	11,759.97	76,439,841	6.25	2024/3/17	1.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。
種類別投資比率(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	57.71
特殊債券	9.97
社債券	28.98
合計	96.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年6月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2015年6月30日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	US5YN 1509	買建	5	米ドル	597,745.55	73,193,942	596,484.4	73,039,514	1.03
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	US10YN 1509	買建	31	米ドル	3,950,147.41	483,695,551	3,912,297.03	479,060,771	6.76
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	USLONGB 1509	買建	16	米ドル	2,460,723.18	301,315,553	2,414,500	295,655,523	4.17
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	USULTRAB1509	売建	44	米ドル	7,006,401.88	857,933,908	6,781,500	830,394,674	△11.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
(1)投資状況

(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	2,198,806,621	31.51
	ブラジル	1,422,764,718	20.39
	ロシア	1,125,383,394	16.13
	香港	735,872,110	10.55
	ケイマン	530,723,102	7.61
	中国	497,605,839	7.13
	台湾	292,503,661	4.19
	小 計	6,803,659,445	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	174,636,461	2.50
合計(純資産総額)	-	6,978,295,906	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細					(2015年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	181,000	2,142.59	387,809,163	1,942.05	351,512,317	5.04
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-ADR	銀行	305,788	1,559.36	476,834,192	1,110.62	339,614,727	4.87
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	62,092	6,134.74	380,918,587	5,277.59	327,696,429	4.70
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	126,200	2,115.29	266,950,491	2,417.44	305,082,064	4.37
インド	株式	WIPRO LIMITED	ソフトウェア・サービス	274,048	1,232.52	337,769,860	1,071.65	293,685,183	4.21
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF ADR	銀行	219,397	1,886.95	413,992,156	1,331.03	292,024,318	4.18
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	443,582	660.24	292,870,669	603.72	267,802,874	3.84
ロシア	株式	SBERBANK-CLS	銀行	1,654,473	203.30	336,358,108	155.12	256,642,301	3.68
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	128,992	1,911.57	246,578,398	1,922.24	247,954,743	3.55
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	149,600	1,634.53	244,526,200	1,648.12	246,559,799	3.53
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	299,200	790.49	236,516,864	791.07	236,690,837	3.39
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	113,488	1,833.68	208,101,584	2,049.90	232,639,165	3.33
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	138,000	1,547.26	213,522,170	1,567.15	216,267,735	3.10
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	31,711	6,272.71	198,913,984	6,734.74	213,565,657	3.06
ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	277,000	537.11	148,781,334	741.81	205,481,453	2.94
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	80,258	2,426.26	194,726,856	2,491.25	199,942,823	2.87
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	394,441	542.89	214,141,504	500.69	197,493,650	2.83
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	94,053	2,181.65	205,191,017	2,088.99	196,476,435	2.82
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR	半導体・半導体製造装置	70,400	2,895.46	203,840,732	2,740.43	192,926,342	2.76
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHI-H	保険	103,500	978.19	101,242,716	1,618.47	167,512,162	2.40
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	305,669	599.16	183,147,389	503.72	153,971,894	2.21
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	179,000	740.02	132,463,588	746.13	133,557,270	1.91
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	234,600	487.12	114,278,704	566.07	132,800,374	1.90
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,197,000	90.31	108,111,604	109.42	130,981,366	1.88
ケイマン	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル用品	79,500	1,323.20	105,194,559	1,445.57	114,923,173	1.65
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	291,555	299.53	87,331,305	379.74	110,717,865	1.59
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	不動産	258,000	357.64	92,272,023	426.33	109,993,140	1.58
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	49,000	2,003.69	98,180,848	1,969.01	96,481,637	1.38
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	151,044	407.06	61,484,906	506.06	76,438,761	1.10
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	14,468	4,548.08	65,801,756	4,964.16	71,821,597	1.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。

種類別及び業種別投資比率		(2015年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	12.05
		素材	5.76
		運輸	1.98
		自動車・自動車部品	5.78
		小売	0.89
		食品・生活必需品小売り	4.04
		食品・飲料・タバコ	1.91
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.53
		銀行	23.98
		各種金融	0.97
		保険	7.70
		不動産	4.55
		ソフトウェア・サービス	14.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.97
		電気通信サービス	4.01
		半導体・半導体製造装置	3.22
合計		-	97.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年6月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(為替予約取引)

(2015年6月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	89,813.51	11,000,000	10,996,766	△0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。