有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	83,295,389,560	2,862,466,799
第2期特定期間	2,454,424,028	10,910,287,408
第3期特定期間	16,807,388,974	8,162,258,215
第4期特定期間	12,616,746,240	7,738,413,787
第5期特定期間	5,981,354,668	6,525,148,645
第6期特定期間	2,086,742,180	9,954,605,635
第7期特定期間	863,348,695	6,587,850,797
第8期特定期間	2,075,558,359	6,197,765,354
第9期特定期間	1,963,442,513	4,041,323,925
第10期特定期間	677,657,888	10,081,350,364
第11期特定期間	441,319,051	9,170,057,451
第12期特定期間	269,663,861	10,579,218,155
第13期特定期間	215,993,053	6,216,986,067
第14期特定期間	150,175,574	2,433,448,255
第15期特定期間	116,125,602	2,760,994,110
第16期特定期間	102,932,584	2,083,747,303
第17期特定期間	102,933,963	2,146,026,628
第18期特定期間	65,684,547	2,244,710,798
第19期特定期間	61,356,237	1,819,629,113
第20期特定期間	59,963,902	1,078,605,070
第21期特定期間	72,212,411	632,090,801

(注) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	459,564,068	8.79
	ロシア	423,554,542	8.10
	ブラジル	304,860,491	5.83
	トルコ	271,868,924	5.20
	メキシコ	255,223,982	4.88
	ペルー	227,842,740	4.36
	コロンビア	155,790,303	2.98
	ウルグアイ	123,594,916	2.36
	ポーランド	108,152,256	2.07
	ベネズエラ	104,977,848	2.01
	エルサルバドル	103,872,209	1.99
	スリランカ	103,186,828	1.97
	ハンガリー	98,119,437	1.88
	パナマ	97,713,045	1.87
	ルーマニア	77,133,103	1.48
	南アフリカ	68,634,384	1.31
	クロアチア	65,373,577	1.25
	セルビア	52,478,817	1.00
	グアテマラ	45,640,585	0.87
	ナミビア	42,635,201	0.82
	ガボン共和国	26,601,103	0.51
	ベトナム	26,357,824	0.50
	ナイジェリア	25,804,683	0.49
	コスタリカ	25,534,544	0.49
	パラグアイ	23,772,210	0.45
	ジョージア	22,743,110	0.44
	コートジボアール	21,885,602	0.42
	オランダ	21,008,111	0.40
	スワジランド	20,401,907	0.39
	アンゴラ共和国	20,396,762	0.39
	小計	3,424,723,112	65.52
特殊債券	フィリピン	242,368,486	4.64
社債券	英ヴァージン諸島	138,377,664	2.65
	オランダ	137,210,623	2.63
	メキシコ	126,007,007	2.41
	チリ	104,874,032	2.01
	コスタリカ	88,914,239	1.70
	トルコ	88,208,278	1.69
	アイルランド	84,630,611	1.62
	ハンガリー	69,967,171	1.34
	ルクセンブルク	66,531,315	1.27
	カザフスタン	62,137,727	1.19
	インドネシア	60,481,854	1.16
	モロッコ	48,970,444	0.94
	アゼルバイジャン	40,697,201	0.78
	コロンビア	31,258,913	0.60
	パナマ	30,465,219	0.58
	ケイマン	22,119,187	0.42
	香港	21,656,236	0.41
	中国	20,852,694	0.40
	インド	20,388,941	0.39
	南アフリカ	19,491,154	0.37
	トリニダードトバゴ	11,191,463	0.21
	小計	1,294,431,973	24.77
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	265,296,882	5.08
合計(純資産総額)		5,226,820,453	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細				(2016年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	特殊債券	NATL POWER CORP 9.625%	1,500,000	15,503.39	232,550,872	16,157.89	242,368,486	9.625	2028/5/15	4.64
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 5.625%	1,800,000	10,882.73	195,889,185	12,657.93	227,842,740	5.625	2050/11/18	4.36
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10%	5,150,000	3,272.03	168,509,572	3,291.11	169,492,677	10	2017/1/1	3.24
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 5%	1,500,000	10,792.68	161,890,294	11,098.84	166,482,653	5	2020/4/29	3.19
ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.4%	99,500,000	159.06	158,269,237	159.08	158,288,580	7.4	2017/4/19	3.03
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75%	28,300,000	544.66	154,138,937	550.70	155,848,942	5.75	2026/3/5	2.98
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375%	18,750,000,000	0.82	154,716,562	0.82	155,483,850	8.375	2024/3/15	2.97
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 7.5%	1,000,000	11,706.01	117,060,126	11,749.74	117,497,493	7.5	2019/11/7	2.25
スリランカ	国債証券	REP OF SRI LANKA 6.25%	1,000,000	10,165.44	101,654,498	10,318.68	103,186,828	6.25	2021/7/27	1.97
ウルグアイ	国債証券	URUGUAY 5.1%	1,000,000	9,158.99	91,589,900	10,188.09	101,880,900	5.1	2050/6/18	1.95
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 7.75%	725,000	12,229.82	88,666,227	13,989.37	101,423,002	7.75	2038/1/17	1.94
パナマ	国債証券	PANAMA 3.875%	900,000	10,189.63	91,706,703	10,857.00	97,713,045	3.875	2028/3/17	1.87
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 6.875%	850,000	10,951.99	93,091,923	10,657.25	90,586,682	6.875	2017/3/9	1.73
コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 4%	800,000	10,074.88	80,599,112	10,723.22	85,785,776	4	2024/2/26	1.64
アイルランド	社債券	VEB FINANCE PLC 6.8%	750,000	10,584.29	79,382,201	11,284.08	84,630,611	6.8	2025/11/22	1.62
ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.125%	600,000	12,100.89	72,605,392	12,855.51	77,133,103	6.125	2044/1/22	1.48
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 12.75%	420,000	16,748.60	70,344,130	17,957.79	75,422,739	12.75	2028/6/24	1.44
オランダ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375%	700,000	10,283.79	71,986,574	10,744.93	75,214,552	6.375	2020/10/6	1.44
ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 5%	650,000	11,466.54	74,532,516	11,507.91	74,801,420	5	2022/3/23	1.43
ハンガリー	社債券	MAGYAR EXPORT-IM 5.5%	650,000	10,869.86	70,654,147	10,764.18	69,967,171	5.5	2018/2/12	1.34
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 5.875%	600,000	11,232.83	67,396,994	11,448.73	68,692,425	5.875	2020/3/13	1.31
南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	600,000	11,057.67	66,346,077	11,439.06	68,634,384	5.875	2025/9/16	1.31
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	600,000	11,281.50	67,689,053	11,381.84	68,291,076	5.375	2023/2/21	1.31
ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC 7.75%	600,000	10,895.59	65,373,578	11,088.55	66,531,315	7.75	2018/5/29	1.27
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA 6.5%	635,000	9,687.75	61,517,231	10,296.55	65,383,138	6.5	2041/6/2	1.25
ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 6%	580,000	10,414.63	60,404,876	11,114.28	64,462,824	6	2026/4/7	1.23
オランダ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR 6.95%	600,000	9,118.13	54,708,808	10,332.67	61,996,071	6.95	2042/7/10	1.19
エルサルバドル	国債証券	EL SALVADOR REP 7.65%	600,000	9,236.17	55,417,035	9,143.55	54,861,321	7.65	2035/6/15	1.05
セルビア	国債証券	SERBIA REPUBLIC /STEP	496,059.01	10,496.82	52,070,422	10,579.14	52,478,817	6.75	2024/11/1	1.00
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 4.25%	500,000	9,827.90	49,139,525	10,460.80	52,304,007	4.25	2026/4/14	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。
種類別投資比率(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	65.52
特殊債券	4.64
社債券	24.77
合計	94.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年6月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2016年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	US5YN 1609	買建	40	米ドル	4,805,714.4	494,556,069	4,883,437.6	502,554,563	9.61
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	US10YN 1609	買建	21	米ドル	2,724,306.69	280,358,402	2,794,312.5	287,562,699	5.50
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	USLONGB 1609	買建	10	米ドル	1,642,336.3	169,012,830	1,730,000	178,034,300	3.41
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	US10ULTR1609	売建	22	米ドル	3,154,006.46	324,578,803	3,208,218.86	330,157,802	△6.32
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	USULTRAB1609	売建	20	米ドル	3,518,506.05	362,089,456	3,745,625	385,462,268	△7.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約)

(2016年6月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	194,836.82	20,000,000	20,048,708	△0.38

(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	1,523,294,678	29.38
	ブラジル	1,234,851,507	23.82
	ロシア	931,006,385	17.96
	ケイマン	548,648,939	10.58
	台湾	330,786,772	6.38
	香港	325,434,401	6.28
	中国	131,998,924	2.55
	バミューダ	28,765,714	0.55
	小 計	5,054,787,320	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,520,636	2.50
合計(純資産総額)	-	5,184,307,956	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細					(2016年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,657,683	164.65	272,947,452	216.37	358,685,876	6.92
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	394,466	578.35	228,141,068	789.31	311,359,785	6.01
インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	162,600	1,671.25	271,746,615	1,829.73	297,515,691	5.74
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	129,200	2,054.23	265,407,705	2,286.02	295,354,301	5.70
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	65,351	4,034.07	263,630,640	4,270.76	279,098,764	5.38
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	119,118	1,988.45	236,860,694	2,169.15	258,385,703	4.98
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	259,036	813.46	210,716,013	938.53	243,115,440	4.69
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	163,322	1,483.27	242,251,659	1,479.35	241,611,544	4.66
インド	株式	HDFC BANK LIMITED-FOREIGN	銀行	115,516	1,963.47	226,813,309	2,070.85	239,216,886	4.61
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	380,000	604.94	229,878,568	607.49	230,849,544	4.45
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	632,221	368.30	232,851,782	362.07	228,911,103	4.42
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,600	1,080.48	161,640,705	1,178.55	176,312,426	3.40
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	63,900	2,315.47	147,958,852	2,655.07	169,659,484	3.27
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	267,400	622.55	166,471,741	595.37	159,203,007	3.07
ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	277,000	766.56	212,337,120	487.08	134,922,545	2.60
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	291,500	581.24	169,433,454	445.53	129,873,744	2.51
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	94,053	1,461.32	137,441,718	1,360.47	127,956,304	2.47
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	36,923	4,929.38	182,007,830	3,267.39	120,641,933	2.33
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	394,441	271.48	107,086,787	303.43	119,685,233	2.31
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	10,500	8,018.40	84,193,206	8,031.09	84,326,512	1.63
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	8,403.67	75,633,053	9,285.60	83,570,400	1.61
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	244,400	408.91	99,939,358	335.47	81,990,823	1.58
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	65,500	1,194.86	78,263,379	1,162.90	76,170,081	1.47
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	104,400	446.84	46,650,159	539.46	56,320,313	1.09
インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	78,420	613.45	48,107,024	684.29	53,662,218	1.04
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	小売	146,400	339.36	49,682,671	358.36	52,464,900	1.01
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	160,000	348.73	55,798,080	305.64	48,902,880	0.94
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	44,760	1,008.77	45,152,619	1,081.16	48,393,124	0.93
台湾	株式	HON HAI PRECISION-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,116	560.85	48,298,977	524.84	45,197,208	0.87
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	719,011	66.95	48,144,633	62.06	44,623,508	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。

種類別及び業種別投資比率		(2016年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	13.21
		素材	5.07
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	6.57
		消費者サービス	1.58
		小売	1.84
		食品・生活必需品小売り	3.06
		食品・飲料・タバコ	4.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.40
		銀行	26.64
		各種金融	0.53
		保険	5.58
		不動産	1.80
		ソフトウェア・サービス	14.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.48
		電気通信サービス	1.51
		半導体・半導体製造装置	3.90
合計		-	97.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年6月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年6月30日現在)