有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	83,295,389,560	2,862,466,799
第2期特定期間	2,454,424,028	10,910,287,408
第3期特定期間	16,807,388,974	8,162,258,215
第4期特定期間	12,616,746,240	7,738,413,787
第5期特定期間	5,981,354,668	6,525,148,645
第6期特定期間	2,086,742,180	9,954,605,635
第7期特定期間	863,348,695	6,587,850,797
第8期特定期間	2,075,558,359	6,197,765,354
第9期特定期間	1,963,442,513	4,041,323,925
第10期特定期間	677,657,888	10,081,350,364
第11期特定期間	441,319,051	9,170,057,451
第12期特定期間	269,663,861	10,579,218,155
第13期特定期間	215,993,053	6,216,986,067
第14期特定期間	150,175,574	2,433,448,255
第15期特定期間	116,125,602	2,760,994,110
第16期特定期間	102,932,584	2,083,747,303
第17期特定期間	102,933,963	2,146,026,628
第18期特定期間	65,684,547	2,244,710,798

(注) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
(1)投資状況

(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	674,983,560	8.71
	インドネシア	588,503,642	7.59
	ペルー	526,924,050	6.80
	ロシア	474,692,748	6.12
	ブラジル	431,145,824	5.56
	ベネズエラ	383,294,753	4.94
	エルサルバドル	226,512,245	2.92
	ベラルーシ共和国	213,011,850	2.75
	ハンガリー	206,533,363	2.66
	南アフリカ	162,641,238	2.10
	スリランカ	125,673,375	1.62
	ポーランド	87,828,571	1.13
	ルーマニア	87,772,744	1.13
	メキシコ	78,191,743	1.01
	セルビア	71,408,146	0.92
	ナイジェリア	66,911,277	0.86
	ベトナム	55,725,744	0.72
	パラグアイ	41,179,880	0.53
	ガボン共和国	34,286,952	0.44
	コスタリカ	27,171,970	0.35
	小計	4,564,393,675	58.87
特殊債券	フィリピン	547,473,003	7.06
	モンゴル国	133,862,155	1.73
	南アフリカ	81,295,906	1.05
	小計	762,631,064	9.84
社債券	アイルランド	384,910,122	4.96
	オランダ	228,140,815	2.94
	ルクセンブルク	226,379,398	2.92
	トルコ	202,990,287	2.62
	メキシコ	198,282,087	2.56
	カザフスタン	145,994,971	1.88
	コスタリカ	143,635,566	1.85
	インドネシア	123,258,548	1.59
	ケイマン	87,263,734	1.13
	ブラジル	86,253,525	1.11
	ハンガリー	83,049,547	1.07
	コロンビア	77,754,750	1.00
	モロッコ	56,794,962	0.73
	アラブ首長国連邦	36,801,504	0.47
	小計	2,081,509,816	26.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,327,494	4.45
合計(純資産総額)		7,753,862,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細				(2014年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	特殊債券	PSALM 9.625%	3,000,000	18,160.49	544,814,875	18,249.10	547,473,003	9.625	2028/5/15	7.06
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 5.625%	3,720,000	13,863.25	515,712,900	14,164.62	526,924,050	5.625	2050/11/18	6.80
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 7%	3,000,000	13,170.08	395,102,625	13,070.03	392,100,930	7	2016/9/26	5.06
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6%	3,000,000	11,308.77	339,263,368	10,827.35	324,820,724	6	2045/5/15	4.19
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 7.5%	2,000,000	14,285.17	285,703,500	14,144.13	282,882,630	7.5	2019/11/7	3.65
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 6.875%	2,000,000	13,374.78	267,495,628	13,305.94	266,118,947	6.875	2017/3/9	3.43
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 5%	2,000,000	12,160.48	243,209,625	11,391.97	227,839,500	5	2020/4/29	2.94
ベラルーシ共和国	国債証券	REPUBLIC OF BELA 8.75%	1,900,000	12,265.96	233,053,287	11,211.15	213,011,850	8.75	2015/8/3	2.75
アイルランド	社債券	VEB FINANCE PLC 6.902%	2,000,000	11,897.07	237,941,590	9,839.89	196,797,875	6.902	2020/7/9	2.54
ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC 7.75%	1,760,000	12,205.68	214,820,100	10,684.34	188,044,498	7.75	2018/5/29	2.43
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 12.75%	950,000	19,288.00	183,236,000	17,298.92	164,339,787	12.75	2028/6/24	2.12
南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,200,000	13,790.92	165,491,040	13,553.43	162,641,238	5.875	2025/9/16	2.10
アイルランド	社債券	VEB FINANCE PLC 6.8%	1,500,000	11,277.45	169,161,787	9,466.79	142,001,872	6.8	2025/11/22	1.83
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 7.75%	900,000	16,031.94	144,287,500	15,728.76	141,558,851	7.75	2038/1/17	1.83
エルサルバドル	国債証券	EL SALVADOR REP 8.25%	1,000,000	14,134.48	141,344,876	13,731.73	137,317,300	8.25	2032/4/10	1.77
モンゴル国	特殊債券	DEVT BK OF MONGO 5.75%	1,150,000	11,780.26	135,473,065	11,640.18	133,862,155	5.75	2017/3/21	1.73
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 5.875%	1,000,000	13,518.95	135,189,592	13,309.44	133,094,433	5.875	2020/3/13	1.72
ベネズエラ	国債証券	VENEZUELA 9%	2,410,000	6,509.70	156,883,770	5,485.02	132,189,103	9	2023/5/7	1.70
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7.625%	800,000	15,961.66	127,693,311	15,996.98	127,975,880	7.625	2041/3/29	1.65
スリランカ	国債証券	REP OF SRI LANKA 6.25%	1,000,000	12,924.16	129,241,655	12,567.33	125,673,375	6.25	2021/7/27	1.62
ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 5%	900,000	11,783.76	106,053,862	11,813.90	106,325,100	5	2045/1/27	1.37
ベネズエラ	国債証券	VENZOD - 189000 9.375%	1,880,000	6,389.15	120,116,020	5,424.75	101,985,300	9.375	2034/1/13	1.32
コスタリカ	社債券	BANCO NAL CR 4.875%	800,000	12,263.55	98,108,412	11,934.45	95,475,600	4.875	2018/11/1	1.23
エルサルバドル	国債証券	EL SALVADOR REP 7.65%	700,000	13,245.43	92,718,019	12,742.13	89,194,945	7.65	2035/6/15	1.15
ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 5%	650,000	13,545.72	88,047,188	13,512.08	87,828,571	5	2022/3/23	1.13
ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.125%	600,000	14,371.97	86,231,826	14,628.79	87,772,744	6.125	2044/1/22	1.13
ブラジル	社債券	CENT ELET BRASIL 5.75%	750,000	11,854.00	88,905,022	11,500.47	86,253,525	5.75	2021/10/27	1.11
オランダ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375%	700,000	13,032.90	91,230,312	11,879.23	83,154,667	6.375	2020/10/6	1.07
ハンガリー	社債券	MAGYAR EXPORT-IM 5.5%	650,000	12,826.52	83,372,380	12,776.85	83,049,547	5.5	2018/2/12	1.07
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA 6.5%	600,000	13,953.66	83,721,975	13,791.16	82,746,967	6.5	2041/6/2	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。
種類別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	58.87
特殊債券	9.84
社債券	26.84
合計	95.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年12月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2014年12月30日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	US5YN 1503	買建	5	米ドル	594,843.75	71,708,414	593,242.2	71,515,347	0.92
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	US10YN 1503	買建	48	米ドル	6,052,500	729,628,875	6,066,750.24	731,346,741	9.43
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	USLONGB 1503	買建	12	米ドル	1,687,500	203,428,125	1,728,000	208,310,400	2.69
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商 品取引所	USULTRAB1503	売建	33	米ドル	5,205,750	627,553,162	5,424,375	653,908,406	△8.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
(1)投資状況

(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	2,439,781,142	32.85
	ブラジル	1,357,761,423	18.28
	中国	1,224,725,348	16.49
	ロシア	907,907,073	12.23
	香港	797,800,315	10.74
	ケイマン	499,355,989	6.72
	小 計	7,227,331,290	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,789,975	2.68
合計(純資産総額)	-	7,426,121,265	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細					(2014年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	113,828	6,039.55	687,470,466	4,671.31	531,726,159	7.16
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF ADR	銀行	267,897	1,857.67	497,665,693	1,561.12	418,220,034	5.63
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	283,500	1,505.82	426,901,671	1,439.00	407,957,634	5.49
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	163,748	2,388.74	391,151,643	2,390.55	391,448,764	5.27
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	552,911	716.15	395,969,701	706.41	390,583,795	5.26
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェアサービス	74,150	5,076.20	376,400,749	4,818.73	357,309,497	4.81
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-ADR	銀行	224,740	1,909.51	429,143,727	1,586.43	356,536,076	4.80
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,485,000	88.88	309,777,468	98.98	344,979,453	4.65
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHI-H	保険	277,500	962.70	267,150,082	1,231.54	341,753,737	4.60
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	185,397	1,805.33	334,703,136	1,817.74	337,004,840	4.54
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	520,200	479.40	249,388,562	607.61	316,080,803	4.26
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR-PF	食品・生活必需品 小売り	63,500	4,716.44	299,494,498	4,437.30	281,769,083	3.79
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	161,532	1,882.01	304,006,213	1,713.27	276,747,930	3.73
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	385,990	677.40	261,469,857	666.87	257,407,660	3.47
ケイマン	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル 用品	203,000	1,302.25	264,357,156	1,251.74	254,104,641	3.42
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	411,248	589.90	242,596,635	587.42	241,575,506	3.25
ロシア	株式	SBERBANK-CLS	銀行	1,654,473	200.14	331,138,995	114.93	190,150,308	2.56
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	119,744	1,596.37	191,156,687	1,567.53	187,703,150	2.53
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PF	エネルギー	2,891,885	88.82	256,883,123	64.32	186,030,606	2.51
ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	274,000	608.75	166,798,074	645.54	176,877,960	2.38
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	不動産	432,000	351.98	152,055,792	342.65	148,027,824	1.99
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	464,000	298.05	138,298,541	310.17	143,922,778	1.94
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	271,723	632.62	171,899,904	457.66	124,358,270	1.67
香港	株式	CHINA UNICOM LIMITED	電気通信サービス	734,000	180.57	132,541,903	165.65	121,591,798	1.64
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	293,044	400.62	117,399,639	410.25	120,223,059	1.62
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	279,000	400.93	111,860,028	412.58	115,111,773	1.55
中国	株式	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER-H	ヘルスケア機器・ サービス	1,084,000	107.53	116,569,891	98.52	106,799,582	1.44
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェアサービス	57,500	1,950.27	112,140,525	1,762.23	101,328,570	1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。

種類別及び業種別投資比率		(2014年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	15.07
		素材	3.93
		運輸	1.62
		自動車・自動車部品	5.27
		食品・生活必需品小売り	3.79
		食品・飲料・タバコ	5.26
		家庭用品・パーソナル用品	3.42
		ヘルスケア機器・サービス	1.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		銀行	28.90
		保険	8.86
		不動産	3.93
		ソフトウェア・サービス	6.18
		電気通信サービス	7.13
合計		-	97.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年12月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2014年12月30日現在)