有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	83,295,389,560	2,862,466,799
第2期特定期間	2,454,424,028	10,910,287,408
第3期特定期間	16,807,388,974	8,162,258,215
第4期特定期間	12,616,746,240	7,738,413,787
第5期特定期間	5,981,354,668	6,525,148,645
第6期特定期間	2,086,742,180	9,954,605,635
第7期特定期間	863,348,695	6,587,850,797
第8期特定期間	2,075,558,359	6,197,765,354
第9期特定期間	1,963,442,513	4,041,323,925
第10期特定期間	677,657,888	10,081,350,364
第11期特定期間	441,319,051	9,170,057,451
第12期特定期間	269,663,861	10,579,218,155
第13期特定期間	215,993,053	6,216,986,067
第14期特定期間	150,175,574	2,433,448,255
第15期特定期間	116,125,602	2,760,994,110
第16期特定期間	102,932,584	2,083,747,303
第17期特定期間	102,933,963	2,146,026,628
第18期特定期間	65,684,547	2,244,710,798
第19期特定期間	61,356,237	1,819,629,113
第20期特定期間	59,963,902	1,078,605,070
第21期特定期間	72,212,411	632,090,801
第22期特定期間	66,118,247	1,277,739,502

(注) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
(1)投資状況

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	489,727,453	8.79
	ロシア	435,147,348	7.81
	インドネシア	408,726,334	7.33
	ブラジル	369,128,223	6.62
	メキシコ	286,090,318	5.13
	ペルー	171,880,995	3.08
	コロンビア	168,722,660	3.03
	ベネズエラ	129,622,792	2.33
	スリランカ	118,659,160	2.13
	ポーランド	118,481,711	2.13
	パナマ	102,744,180	1.84
	ハンガリー	76,475,219	1.37
	コスタリカ	74,882,975	1.34
	南アフリカ	74,611,845	1.34
	クロアチア	73,432,384	1.32
	エルサルバドル	58,827,450	1.06
	ウルグアイ	56,513,667	1.01
	グアテマラ	49,799,475	0.89
	ルーマニア	47,498,798	0.85
	コートジボアール	47,460,962	0.85
	ナミビア	47,092,946	0.84
	セルビア	36,425,362	0.65
	ガボン共和国	32,521,678	0.58
	ナイジェリア	29,595,741	0.53
	ベトナム	28,688,895	0.51
	パラグアイ	25,884,078	0.46
	ジョージア	25,453,065	0.46
	アンゴラ共和国	22,482,570	0.40
	オランダ	20,246,963	0.36
	小計	3,626,825,247	65.06
特殊債券	フィリピン	267,040,511	4.79
	メキシコ	48,782,517	0.88
	小計	315,823,028	5.67
社債券	メキシコ	244,371,032	4.38
	オランダ	155,181,687	2.78
	英ヴァージン諸島	150,361,518	2.70
	アイルランド	93,046,388	1.67
	チリ	89,871,086	1.61
	ハンガリー	78,583,688	1.41
	コスタリカ	76,260,178	1.37
	ルクセンブルク	74,087,640	1.33
	カザフスタン	69,578,429	1.25
	ブラジル	59,803,054	1.07
	アゼルバイジャン	46,864,626	0.84
	ケイマン	45,111,475	0.81
	インド	44,672,913	0.80
	インドネシア	42,830,577	0.77
	コロンビア	35,514,889	0.64
	トリニダードトバゴ	35,209,102	0.63
	パナマ	33,620,470	0.60
	モロッコ	30,066,069	0.54
	中国	23,380,918	0.42
	香港	23,303,964	0.42
	トルコ	22,954,354	0.41
	南アフリカ	22,162,223	0.40
	小計	1,496,836,280	26.85
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	135,032,196	2.42
合計(純資産総額)		5,574,516,751	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細				(2016年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	特殊債券	NATL POWER CORP 9.625%	1,500,000	18,160.79	272,411,865	17,802.70	267,040,511	9.625	2028/5/15	4.79
ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.4%	99,500,000	192.81	191,852,517	193.28	192,315,789	7.4	2017/4/19	3.45
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 5.625%	1,300,000	13,221.61	171,880,995	13,221.61	171,880,995	5.625	2050/11/18	3.08
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375%	18,750,000,000	0.87	163,500,187	0.88	166,309,200	8.375	2024/3/15	2.98
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 4.875%	1,520,000	10,673.39	162,235,623	10,760.76	163,563,609	4.875	2026/10/9	2.93
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10%	4,250,000	3,344.50	142,141,373	3,464.09	147,223,972	10	2027/1/1	2.64
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 5%	1,100,000	12,254.74	134,802,228	12,362.50	135,987,514	5	2020/4/29	2.44
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 7.5%	1,000,000	12,697.41	126,974,100	12,668.28	126,682,875	7.5	2019/11/7	2.27
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.6%	3,785,000	3,245.56	122,844,669	3,216.43	121,742,096	10.6	2026/2/11	2.18
スリランカ	国債証券	REP OF SRI LANKA 6.25%	1,000,000	11,955.07	119,550,774	11,865.91	118,659,160	6.25	2021/7/27	2.13
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75%	22,970,000	499.83	114,811,738	498.48	114,501,859	5.75	2026/3/5	2.05
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA 6.875%	910,000	11,905.66	108,341,524	12,301.34	111,942,230	6.875	2026/8/4	2.01
パナマ	国債証券	PANAMA 3.875%	900,000	11,488.82	103,399,436	11,416.02	102,744,180	3.875	2028/3/17	1.84
ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 6%	780,000	12,114.96	94,496,689	12,085.83	94,269,533	6	2026/4/7	1.69
コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 4%	800,000	11,532.51	92,260,080	11,736.36	93,890,940	4	2024/2/26	1.68
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 7.75%	625,000	15,347.39	95,921,215	14,958.69	93,491,816	7.75	2038/1/17	1.68
アイルランド	社債券	VEB FINANCE PLC 6.8%	750,000	12,085.83	90,643,782	12,406.18	93,046,388	6.8	2025/11/22	1.67
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 6.05%	710,000	12,347.94	87,670,374	12,580.92	89,324,532	6.05	2040/1/11	1.60
オランダ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375%	700,000	12,320.91	86,246,400	12,515.45	87,608,168	6.375	2020/10/6	1.57
ロシア	国債証券	RUSSIA-EUROBOND 12.75%	420,000	19,599.44	82,317,658	19,759.61	82,990,388	12.75	2028/6/24	1.49
ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 5%	650,000	12,711.97	82,627,813	12,679.12	82,414,287	5	2022/3/23	1.48
ハンガリー	社債券	MAGYAR EXPORT-IM 5.5%	650,000	12,085.83	78,557,944	12,089.79	78,583,688	5.5	2018/2/12	1.41
南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	600,000	12,446.95	74,681,739	12,435.30	74,611,845	5.875	2025/9/16	1.34
ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC 7.75%	600,000	12,362.50	74,175,008	12,347.94	74,087,640	7.75	2018/5/29	1.33
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA 6.5%	635,000	10,105.62	64,170,712	10,848.71	68,889,332	6.5	2041/6/2	1.24
オランダ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR 6.95%	600,000	10,870.61	65,223,683	11,262.25	67,573,519	6.95	2042/7/10	1.21
エルサルバドル	国債証券	EL SALVADOR REP 8.25%	500,000	11,649.00	58,245,000	11,765.49	58,827,450	8.25	2032/4/10	1.06
コスタリカ	社債券	BANCO NAL CR 4.875%	450,000	11,753.72	52,891,760	11,744.52	52,850,348	4.875	2018/11/1	0.95
トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 4.25%	500,000	10,265.68	51,328,406	10,338.48	51,692,437	4.25	2026/4/14	0.93
インドネシア	国債証券	INDONESIA (REP) 5.875%	400,000	12,741.74	50,966,984	12,719.85	50,879,430	5.875	2020/3/13	0.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。
種類別投資比率(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	65.06
特殊債券	5.67
社債券	26.85
合計	97.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年12月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2016年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	US5YN 1703	買建	49	米ドル	5,784,406.39	673,825,501	5,757,500	670,691,175	12.03
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	US2YN 1703	買建	4	米ドル	865,632.24	100,837,500	866,500	100,938,585	1.81
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	USLONGB 1703	買建	9	米ドル	1,371,044.88	159,713,018	1,349,156.25	157,163,211	2.82
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	US10ULTR1703	売建	44	米ドル	5,930,697.83	690,866,987	5,873,312.72	684,182,197	△12.27
債券先 物取引	アメ リカ	シカゴ商品 取引所	USULTRAB1703	売建	9	米ドル	1,463,321.88	170,462,365	1,433,531.25	166,992,055	△3.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
(1)投資状況

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	1,451,289,688	26.42
	ブラジル	1,292,096,628	23.52
	ロシア	1,129,585,628	20.56
	ケイマン	670,805,313	12.21
	台湾	376,180,563	6.85
	香港	284,483,831	5.18
	中国	125,845,821	2.29
	バミューダ	85,817,671	1.56
	小 計	5,416,105,143	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,514,093	1.41
合計(純資産総額)	-	5,493,619,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細					(2016年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,275,612	291.22	371,490,105	329.18	419,911,313	7.64
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	52,072	5,742.95	299,047,256	6,556.05	341,387,010	6.21
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	115,500	2,886.84	333,430,482	2,817.75	325,450,356	5.92
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	294,766	1,015.79	299,421,181	1,027.44	302,854,910	5.51
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	221,499	1,218.48	269,893,298	1,205.67	267,055,032	4.86
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	136,293	1,698.24	231,458,497	1,832.57	249,767,008	4.55
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	569,704	445.99	254,085,705	431.89	246,050,600	4.48
インド	株式	HDFC BANK LIMITED-FOREIGN	銀行	101,321	2,327.15	235,790,178	2,270.39	230,039,198	4.19
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	66,900	3,481.88	232,938,180	3,393.35	227,015,363	4.13
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	109,700	2,001.56	219,571,571	2,020.91	221,694,266	4.04
インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	115,500	1,646.00	190,113,427	1,717.06	198,320,730	3.61
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	302,000	619.74	187,162,084	585.80	176,914,016	3.22
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	306,621	556.51	170,639,983	531.15	162,863,707	2.96
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	82,216	1,975.67	162,431,718	1,935.48	159,127,535	2.90
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	239,200	707.44	169,220,126	650.36	155,567,547	2.83
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	30,078	4,659.60	140,151,449	5,104.59	153,535,912	2.79
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	216,500	636.09	137,715,001	581.27	125,845,821	2.29
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	59,796	1,796.36	107,415,621	1,901.71	113,715,130	2.07
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	361,371	318.28	115,019,330	309.68	111,911,539	2.04
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	12,689.15	101,513,200	13,447.25	107,578,000	1.96
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	207,600	580.52	120,516,575	497.91	103,366,739	1.88
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	45,200	2,061.04	93,159,189	1,955.67	88,396,284	1.61
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	538,000	142.69	76,767,220	159.51	85,817,671	1.56
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	65,500	1,254.92	82,197,325	1,223.37	80,131,324	1.46
インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	98,514	779.07	76,749,696	809.94	79,791,217	1.45
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,700	10,837.06	83,445,398	10,173.07	78,332,652	1.43
ブラジル	株式	VALE SA-PREF	素材	80,599	883.71	71,226,368	833.70	67,195,773	1.22
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	3,000	19,061.25	57,183,776	19,395.58	58,186,755	1.06
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	52,300	887.65	46,424,293	1,063.55	55,623,858	1.01
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	679,000	79.99	54,313,899	81.25	55,174,318	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	13.73
		素材	4.78
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	7.05
		消費者サービス	1.88
		小売	0.92
		食品・生活必需品小売り	5.16
		食品・飲料・タバコ	3.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.00
		銀行	28.75
		保険	5.12
		不動産	1.80
		ソフトウェア・サービス	12.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.96
		電気通信サービス	2.47
		公益事業	2.04
		半導体・半導体製造装置	4.89
合計		-	98.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年12月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年12月30日現在)