有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年11月20日現在 | 第10期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,555,038,172 | 486,379,895 |
| 株式 | 20,044,554,400 | 16,272,734,900 |
| 未収入金 | 797,209,321 | 482,791,907 |
| 未収配当金 | 94,000,600 | 74,076,450 |
| 未収利息 | 2,390 | 846 |
| 流動資産合計 | 22,490,804,883 | 17,315,983,998 |
| 資産合計 | 22,490,804,883 | 17,315,983,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 972,949,456 | 274,010,959 |
| 未払収益分配金 | - | 116,901,514 |
| 未払解約金 | 239,052,517 | 59,236,499 |
| 未払受託者報酬 | 9,732,646 | 6,774,277 |
| 未払委託者報酬 | 250,269,621 | 174,197,275 |
| その他未払費用 | 681,222 | 474,135 |
| 流動負債合計 | 1,472,685,462 | 631,594,659 |
| 負債合計 | 1,472,685,462 | 631,594,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,852,998,475 | 11,690,151,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,165,120,946 | 4,994,237,844 |
| (分配準備積立金) | 4,499,581,849 | 4,988,286,600 |
| 元本等合計 | 21,018,119,421 | 16,684,389,339 |
| 純資産合計 | 21,018,119,421 | 16,684,389,339 |
| 負債純資産合計 | 22,490,804,883 | 17,315,983,998 |
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