- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年11月20日現在 | 第14期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,604,546 | - |
| コール・ローン | 832,411,236 | 353,919,417 |
| 株式 | 11,061,057,800 | 7,833,049,800 |
| 未収入金 | 236,557,646 | 179,422,544 |
| 未収配当金 | 43,848,460 | 41,223,050 |
| 流動資産合計 | 12,267,479,688 | 8,407,614,811 |
| 資産合計 | 12,267,479,688 | 8,407,614,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 592,381,658 | 409,811,056 |
| 未払解約金 | 47,331,755 | 13,809,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,103,754 | 3,148,309 |
| 未払委託者報酬 | 131,240,970 | 80,958,042 |
| 未払利息 | 1,418 | 469 |
| その他未払費用 | 357,204 | 179,848 |
| 流動負債合計 | 776,416,759 | 507,907,345 |
| 負債合計 | 776,416,759 | 507,907,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,939,586,934 | 4,273,700,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,551,475,995 | 3,626,006,849 |
| (分配準備積立金) | 4,480,300,263 | 3,179,465,591 |
| 元本等合計 | 11,491,062,929 | 7,899,707,466 |
| 純資産合計 | 11,491,062,929 | 7,899,707,466 |
| 負債純資産合計 | 12,267,479,688 | 8,407,614,811 |
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