有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年11月20日現在 | 第11期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,379,895 | 353,437,590 |
| 株式 | 16,272,734,900 | 10,946,479,100 |
| 未収入金 | 482,791,907 | 299,102,032 |
| 未収配当金 | 74,076,450 | 52,416,600 |
| 未収利息 | 846 | - |
| 流動資産合計 | 17,315,983,998 | 11,651,435,322 |
| 資産合計 | 17,315,983,998 | 11,651,435,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 274,010,959 | 141,583,168 |
| 未払収益分配金 | 116,901,514 | 74,442,290 |
| 未払解約金 | 59,236,499 | 110,764,800 |
| 未払受託者報酬 | 6,774,277 | 4,735,561 |
| 未払委託者報酬 | 174,197,275 | 121,773,178 |
| 未払利息 | - | 393 |
| その他未払費用 | 474,135 | 331,430 |
| 流動負債合計 | 631,594,659 | 453,630,820 |
| 負債合計 | 631,594,659 | 453,630,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,690,151,495 | 7,444,229,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,994,237,844 | 3,753,575,408 |
| (分配準備積立金) | 4,988,286,600 | 3,495,218,581 |
| 元本等合計 | 16,684,389,339 | 11,197,804,502 |
| 純資産合計 | 16,684,389,339 | 11,197,804,502 |
| 負債純資産合計 | 17,315,983,998 | 11,651,435,322 |
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