有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年11月20日現在 | 第19期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 769,289,399 | 308,626,479 |
| 株式 | 10,275,297,750 | 10,140,492,200 |
| 未収入金 | 136,388,476 | 133,179,993 |
| 未収配当金 | 73,694,226 | 71,181,900 |
| 未収利息 | - | 2,000 |
| 流動資産合計 | 11,254,669,851 | 10,653,482,572 |
| 資産合計 | 11,254,669,851 | 10,653,482,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 251,099,504 | 108,657,041 |
| 未払解約金 | 38,130,126 | 14,726,701 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,543 | 4,231,966 |
| 未払委託者報酬 | 106,626,938 | 108,823,696 |
| 未払利息 | 162 | - |
| その他未払費用 | 236,883 | 241,762 |
| 流動負債合計 | 400,240,156 | 236,681,166 |
| 負債合計 | 400,240,156 | 236,681,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,694,867,328 | 3,351,267,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,159,562,367 | 7,065,533,830 |
| (分配準備積立金) | 3,378,469,460 | 3,066,497,400 |
| 元本等合計 | 10,854,429,695 | 10,416,801,406 |
| 純資産合計 | 10,854,429,695 | 10,416,801,406 |
| 負債純資産合計 | 11,254,669,851 | 10,653,482,572 |
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